INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS VTO 18/05/2012 | ES0L01205183 | 8,87% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 8,58% |
| PAGARES B. POPULAR VTO 03/02/2012 | ES0513806J41 | 8,06% |
| OBLIGACIONES CAJA MADRID VTO. 01/06/2012 VARIABLE | ES0214950133 | 4,77% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 4,10% |
| BONOS LA CAIXA DE BARCELONA VTO. 03/02/2012 AL 3,375 | ES0314970098 | 4,09% |
| BONOS CAIXA D'ESTALVIS CATALUNYA VTO. 05/03/2012 AL 3% | ES0314840168 | 4,08% |
| OBLIGACIONES CAJA MUNICIPAL DE VIGO (CANOVA) VTO. 19/03/2012 | ES0314958051 | 4,08% |
| BONOS M.P Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA VTO. 27/04/2012 | ES0358197012 | 4,08% |
| PAGARES BANCO COOPERATIVO VTO 20/01/2012 | ES0513377194 | 4,05% |
| LETRAS EM. VTO. 20-01-2012 | ES0L01201208 | 4,04% |
| PAGARES VITAL KUTXA VTO 18/04/2012 | ES05153085Z3 | 4,02% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 20/07/2012 | ES0L01207205 | 3,98% |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% | ES0302761038 | 3,30% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 3,29% |
| BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012 | XS0426539184 | 3,28% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 10/09/2012 CUPON 2,75 | XS0540506077 | 3,23% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 3,21% |
| PAGARES BANCO SABADELL VTO 10/01/2012 | ES0513861JW0 | 3,17% |
| BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 11/01/2013 | XS0478822496 | 3,15% |
| STRIPS DEL TESORO CUP. SEGREG., VCTO. 31-01-2013 | ES0000011850 | 3,14% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012 | XS0417901641 | 2,46% |
| LETRAS VTO. 22-06-2012 | ES0L01206223 | 1,61% |
| BONOS BANCAJA VTO. 24/01/2012 VARIABLE | ES0314977259 | 1,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo