INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-01-24 | ES0L01401246 | 8,68% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-02-21 | ES0L01402210 | 8,68% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 7,10% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 | XS0589735561 | 5,40% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 5,36% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2014-01-29 | ES05135407Y5 | 5,18% |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2015-04-10 | ES0513495HT7 | 4,16% |
| CEDULAS BANKIA SA VTO 31/03/ 2014-03-31 | ES0414950842 | 3,60% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2014-03-06 | ES0000101339 | 3,59% |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 | ES0302761038 | 3,53% |
| BONOS CAJA AHORROS BARCELONA 2013-11-05 | ES0314970163 | 1,79% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-10-25 | ES0312298088 | 1,78% |
| OBLIGACIONES BONOS Y OBLIG D 2013-07-01 | ES00000123K0 | 1,76% |
| BONOS CAJA DE AHORROS Y MONT 2014-07-30 | ES0314954084 | 0,90% |
| CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 | ES0414950784 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo