INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 22,18% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 05/08/2011 | ES05138063P1 | 7,99% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,00% VTO. 29/12/11 | ES0312298203 | 4,87% |
| BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 26/07/2011 | ES0364872038 | 4,83% |
| PAGARES BANKINTER VTO 26/09/2011 | ES0513679QY7 | 4,81% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO 15/09/2011 | ES05153084R3 | 4,79% |
| OBLIGACIONES CAJA MADRID VTO. 01/06/2012 VARIABLE | ES0214950133 | 4,74% |
| BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/11/2011 | XS0400002670 | 4,16% |
| BONOS LA CAIXA DE BARCELONA VTO. 03/02/2012 AL 3,375 | ES0314970098 | 4,06% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 4,04% |
| PAGARES CAJA DE ASTURIAS VTO 16/09/2011 | ES05148264T5 | 4,00% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO 19/10/2011 | ES05153085Y6 | 4,00% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 3,45% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 10/09/2012 CUPON 2,75 | XS0540506077 | 3,22% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 07/11/2011 | ES05130458R7 | 3,19% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 3,19% |
| BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 11/01/2013 | XS0478822496 | 3,16% |
| PAGARES BANCO SABADELL VTO 10/01/2012 | ES0513861JW0 | 3,13% |
| BONOS MERRILL LYNCH & CO VTO 31/10/2011 | XS0273235613 | 1,64% |
| BONOS BANCAJA VTO. 24/01/2012 VARIABLE | ES0314977259 | 1,58% |
| BONOS CAIXA D'ESTALVIS CATALUNYA VTO. 05/03/2012 AL 3% | ES0314840168 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo