INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS| DEL ESTADO EM. 15/01/0|0,284%|2010-01-04 | ES00000120Z4 | 26,34% |
| DEPOSITO|BANESTO|1,440%|2010-06-25 | ES0000090000 | 7,86% |
| PAGARES| HIDROCANTABRICO, S.A|1,00%|2010-06-15 | ES05060253X4 | 5,22% |
| LETRAS| DEL TESORO EM. VTO. 1|0,230%|2010-01-04 | ES0L01003190 | 4,71% |
| CEDULAS| BANKINTER S.A. VTO 1|5,00%|2010-05-14 | ES0413679020 | 4,03% |
| PAGARES| ENDESA CAPITAL VTO.|0,97%|2010-06-23 | ES05309913X4 | 3,91% |
| OBLIGACIONES|DIRECCION GENERA|0,202%|2009-07-01 | ES00000121O6 | 3,42% |
| PAGARES| BANCA MARCH VTO. 25/|1,12%|2010-03-25 | ES0513045304 | 3,27% |
| PAGARES| GAS NATURAL S.A. VTO|1,00%|2010-06-15 | ES0516870252 | 3,26% |
| BONOS| VODAFONE GROUP PLC VTO|5,87%|2010-06-18 | XS0371347245 | 2,69% |
| CEDULAS| CAIXA D" ESTALVIS DE|5,00%|2010-05-19 | ES0414840381 | 2,68% |
| OBLIGACIONES| GEN ELEC CAP CR|4,37%|2010-01-20 | XS0161035943 | 2,63% |
| PAGARES| BANCO BANESTO VTO. 1|0,30%|2010-01-13 | ES05135400M5 | 2,62% |
| OBLIGACIONES| BBVA SENIOR FIN|0,81%|2011-02-24 | XS0244150743 | 2,62% |
| PAGARES| HIDROCANTABRICO, S.A|0,28%|2010-01-14 | ES05060252T4 | 2,62% |
| BONOS| GE CAPITAL EURO FUNDIN|0,79%|2010-12-22 | XS0239172389 | 2,62% |
| BONOS|CAJA DE AHORROS Y MONTE|0,95%|2010-05-24 | ES0314950280 | 2,62% |
| BONOS| BANKINTER SA VTO. 18/1|0,82%|2010-11-18 | ES0313679427 | 2,61% |
| BONOS| DEUTSCHE TELEKOM INT F|3,25%|2010-01-19 | XS0210319090 | 1,97% |
| B.|BMW FINANCE NV (HOLANDA)|4,62%|2010-10-29 | XS0425657920 | 1,35% |
| OBLIGACIONES|SANTANDER INTL DE|1,00%|2010-01-25 | XS0210350509 | 1,31% |
| OBLIGACIONES| TELEFONICA EMIS|1,08%|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,31% |
| BONOS|BPE FINANCIACIONES S.A.|1,01%|2010-07-28 | ES0357080136 | 1,31% |
| PAGARES| BANCO BANESTO VTO. 1|0,91%|2010-03-10 | ES05135400Z7 | 1,31% |
| PAGARES| BANCO POPULAR VTO. 2|0,89%|2010-05-21 | ES0513806275 | 1,31% |
| BONOS| C.A. VALENCIA, CASTELL|0,86%|2010-02-25 | ES0314977218 | 1,30% |
| BONOS| CAJA DE MADRID EM. 11-|5,17%|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,68% |
| BONOS| BBVA SENIOR FINANCE VT|0,81%|2010-01-11 | XS0264590364 | 0,66% |
| PAGARES| BANKINTER VTO. 19/03|0,48%|2010-03-19 | ES0513679MS8 | 0,65% |
| PAGARES| UNION FENOSA, S.A. V|0,62%|2010-01-15 | ES0581380IO7 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo