INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 12,32% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/11/2012 | ES0L01211231 | 9,80% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 9,55% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 20/07/2012 | ES0L01207205 | 8,95% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO 08/02/2013 | ES0513806T72 | 8,01% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 25/01/2013 | ES0513045M88 | 6,40% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3% | ES00000121P3 | 5,79% |
| BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 11/01/2013 | XS0478822496 | 4,78% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 22/02/2013 | ES0513900VB5 | 4,05% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 3,33% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 3,32% |
| BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% | ES0302761038 | 3,29% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 10/09/2012 CUPON 2,75 | XS0540506077 | 3,28% |
| STRIPS DEL TESORO CUP. SEGREG., VCTO. 31-01-2013 | ES0000011850 | 3,16% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 3,13% |
| PAGARES BANCA CIVICA VTO 07/09/2012 | ES0548873852 | 2,96% |
| PAGARES BANKINTER VTO 11/07/2012 | ES0513679TE3 | 2,93% |
| BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75 | ES0314970163 | 1,61% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo