INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155171038
| Patrimonio | 3.937.055€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 34.841,19€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/11/10 VCTO. 30/04/2016 VARIABLE (SGABLE) | ES00000122X5 | 25,46% |
| LETRAS EM. VTO. 20-05-2011 | ES0L01105201 | 9,22% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15/01/08 VTO. 30/04/11 AL 4,1% | ES00000120Z4 | 6,27% |
| OBLIGACIONES BBVA SENIOR FINANCE SA VTO. 24/02/2011 | XS0244150743 | 6,22% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% | XS0241945236 | 4,91% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 02/02/2011 | ES0513861Y02 | 4,63% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 3,30% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75% | ES0413440043 | 3,13% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 14/01/2011 | ES0513679PM4 | 3,10% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 10/03/2011 | ES05149542W7 | 3,09% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011 | ES05153084A9 | 3,09% |
| PAGARES CAJAMURCIA VTO. 14/04/11 | ES05146005X6 | 3,09% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 17/05/2011 | ES05130456S9 | 3,08% |
| BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 04/04/2011 FIJO | XS0293709159 | 2,35% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/02/2011 | ES05130455X1 | 2,32% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 04/02/2011 | ES0513806812 | 2,31% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.14/04/2011 | ES0314600075 | 1,60% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 26/01/2011 | ES05130455L6 | 1,55% |
| PAGARES LA KUTXA - CAJA GUIPUZCOA VTO 29/03/2011 | ES0515309948 | 1,55% |
| STRIPS DEL TESORO CUP. SEGREG., VCTO. 31-01-2011 | ES0000011835 | 1,55% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 03/03/2011 | ES05149542P1 | 1,55% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 10/03/2011 | ES05130455S1 | 1,54% |
| OBLIGACIONES CAJA DEL MEDITERRANEO VTO. 03/02/2011 | ES0314400062 | 1,52% |
| BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 | ES0314950348 | 0,81% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 0,78% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011 | ES00000950A7 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,9M
patrimonio
113
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo