HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PICTET - BIOTECH | LU0328682074 | 6,90% |
| PARTICIPACIONES|PICTET - GLOBAL MEGA | LU0386875149 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL FI | ES0112340031 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0280841296 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|ACTIVA SICAV - GLOBA | LU0829544732 | 3,72% |
| ACCIONES|American Airlines Gr | US02376R1023 | 2,48% |
| ACCIONES|STARS GROUP INC | CA85570W1005 | 2,32% |
| ACCIONES|WILLIAM HILL PLC | GB0031698896 | 1,96% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,00|2020-01-27 | USF8586CXG25 | 1,96% |
| OBLIGACION|MITSUBISHI UFJ FINAN|4,19|2050-12-15 | XS0413650218 | 1,95% |
| ACCIONES|BUNGE LTD | BMG169621056 | 1,89% |
| OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|6,38|2025-03-30 | US404280AT69 | 1,89% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,84% |
| ACCIONES|MYLAN NV | NL0011031208 | 1,83% |
| OBLIGACION|YPF SOCIEDAD ANONIMA|6,95|2027-07-21 | USP989MJBL47 | 1,80% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|5,48|2019-09-12 | XS1043535092 | 1,79% |
| OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN NV|7,00|2023-03-28 | USN4297BBC74 | 1,72% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|6,88|2021-03-22 | CH0317921697 | 1,70% |
| ACCIONES|GRAFTECH INTERNA | US3843135084 | 1,66% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|5,55|2020-07-15 | US617474AA97 | 1,64% |
| OBLIGACION|ING BANK|6,00|2020-04-16 | US456837AE31 | 1,63% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|7,00|2025-09-17 | US46115HAU14 | 1,57% |
| ACCIONES|PREMIER FOODS PLC | GB00B7N0K053 | 1,54% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190037 | 1,49% |
| ACCIONES|WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | 1,49% |
| BONO|ASTON MARTIN CAPITAL|6,50|2019-07-12 | USG05891AA76 | 1,45% |
| ACCIONES|SIGNET JEWELERS LTD | BMG812761002 | 1,43% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,42% |
| OBLIGACION|CITIGROUP INC|6,13|2020-11-15 | US172967KD27 | 1,25% |
| BONO|ROTHESAY LIFE|6,88|2028-09-12 | XS1865334020 | 1,23% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,21% |
| OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER AU|4,50|2026-01-15 | XS1881005976 | 1,20% |
| OBLIGACION|PETROBRAS GLOBA|6,25|2026-12-14 | XS0718502007 | 1,13% |
| ACCIONES|Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | 1,09% |
| OBLIGACION|COSAN OVERSEAS LTD|8,25|2019-08-05 | XS0556373347 | 1,06% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|4,00|2019-07-22 | US38144G8042 | 1,06% |
| OBLIGACION|COLOMBIA TELECOMUNIC|8,50|2020-03-30 | USP28768AB86 | 1,02% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,99% |
| OBLIGACION|BPCE SA|12,50|2019-09-30 | FR0010777524 | 0,97% |
| ACCIONES|ARGUS GROUP HOLDINGS | BMG0464M1038 | 0,96% |
| ACCIONES|LEROY SEAFOOD GROUP | NO0003096208 | 0,93% |
| OBLIGACION|ABANCA CORP.BANCARIA|7,50|2023-10-02 | ES0865936001 | 0,92% |
| BONO|NIBC BANK NV|6,00|2024-10-15 | XS1691468026 | 0,90% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23 | ES0840609012 | 0,85% |
| OBLIGACION|CITIGROUP INC|5,95|2025-05-15 | US172967JM45 | 0,83% |
| BONO|GRUPO BIMBO SAB CV|5,95|2023-04-17 | USP4949BAN49 | 0,83% |
| OBLIGACION|MARB BONDCO PLC|6,88|2021-01-19 | USG5825AAB82 | 0,82% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,25|2023-01-29 | USF2893TAF33 | 0,80% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,75|2028-04-06 | USF8586CBQ45 | 0,78% |
| OBLIGACION|FAGE INTL / FAGE US|5,63|2021-08-15 | US30257WAA45 | 0,69% |
| ACCIONES|FIAT CHRYSLER AUT.NV | NL0010877643 | 0,67% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES SA | ES0105251005 | 0,63% |
| ACCIONES|Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 0,54% |
| ACCIONES|UNITED NATURAL FOODS | US9111631035 | 0,54% |
| ACCIONES|UNICAJA BANCO SA | ES0180907000 | 0,51% |
| ACCIONES|SHOWA DENKO KK | JP3368000000 | 0,41% |
| ACCIONES|TOKAI CARBON CO LTD | JP3560800009 | 0,40% |
| ACCIONES|YPF SOCIEDAD ANONIMA | US9842451000 | 0,29% |
| ACCIONES|GRUPO FINANCIERO GAL | US3999091008 | 0,28% |
| ACCIONES|PAMPA ENERGIA SA | US6976602077 | 0,28% |
| OBLIGACION|DEAN FOODS CO|6,50|2019-07-29 | US242370AD62 | 0,21% |
| ACCIONES|AM LOCALES PROPERTY | ES0105272001 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo