HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0100598282 | 19,37% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0728016287 | 18,48% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0386875149 | 16,76% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0280841296 | 15,28% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0336376081 | 7,82% |
| REPO|BNP PARIB|0,100|2015-07-01 | ES00000120G4 | 5,28% |
| Participaciones|FIDELITY FUND MANAGEMENT | LU0115769746 | 5,27% |
| Participaciones|INVERSIS GESTION SA SGIIC | ES0112340031 | 5,09% |
| Participaciones|MFS | LU0219424644 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo