HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AZVALOR INTERNACIONAL FI | ES0112611001 | 19,89% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0386875149 | 10,90% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0280841296 | 8,59% |
| Participaciones|INVERSIS GESTION SA SGIIC | ES0112340031 | 8,55% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0672672143 | 4,49% |
| Participaciones|ACTIVA GLOBAL DEFENS PATRI-A | LU0829544732 | 2,50% |
| Acciones|VIACOM INC | US92553P2011 | 2,13% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 1,81% |
| Acciones|ALEXION PHARMACEUTICALS INC | US0153511094 | 1,54% |
| Acciones|BUNGE FINANCE EUROPE BV | BMG169621056 | 1,52% |
| Obligaciones|VALE SA|3,437|2039-11-10 | US91911TAK97 | 1,46% |
| Acciones|OLAM INTERNATIONAL LTD | SG1Q75923504 | 1,41% |
| Bonos|COSAN LTD|2,062|2049-11-29 | XS0556373347 | 1,39% |
| Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-12-31 | GB0056794497 | 1,33% |
| Acciones|DEAN FOODS CO | US2423702032 | 1,30% |
| Acciones|CORRECTIONS CORP OF AMERICA | US22025Y4070 | 1,29% |
| Bonos|RWE FINANCE BV|7,000|2049-03-29 | XS0652913988 | 1,26% |
| Bonos|HSH NORDBANK AG|0,135|2017-02-14 | DE000HSH2H23 | 1,24% |
| Obligaciones|BOMBARDIER|3,000|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,24% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|7,625|2049-09-29 | XS0972588643 | 1,23% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,22% |
| Bonos|PIZZAEXPRESS FINANCI|3,312|2021-08-01 | XS1028948120 | 1,19% |
| Bonos|NATIONAL WIDE|3,437|2049-12-29 | XS1043181269 | 1,17% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|3,187|2049-12-29 | US404280AT69 | 1,16% |
| Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|6,250|2026-12-14 | XS0718502007 | 1,13% |
| Bonos|ASTON MARTIN|4,625|2018-07-15 | XS0637514489 | 1,12% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 1,03% |
| Acciones|WEST JAPAN RAILWAY CO | JP3659000008 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,250|2049-05 | XS0926832907 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,959|2049-04 | US05530RAB42 | 0,94% |
| Acciones|DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,92% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2049-01 | USF2893TAF33 | 0,91% |
| Bonos|ICELAND BONDCO PLC|3,125|2021-07-15 | XS1087777295 | 0,87% |
| Acciones|AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,85% |
| Bonos|RWE AG|3,500|2072-10-12 | XS0767140022 | 0,82% |
| Bonos|DB 6 05/31/49|6,000|2049-05-31 | DE000DB7XHP3 | 0,80% |
| Bonos|REPSOL OIL & GAS CAN|2,750|2042-05-15 | US87425EAN31 | 0,71% |
| Bonos|TOY R US 8,5% 01/12/|4,250|2017-12-01 | US89236MAB63 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo