HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA | LU0100598282 | 18,18% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0728016287 | 18,12% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0386875149 | 16,67% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0280841296 | 16,13% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0336376081 | 7,90% |
| Participaciones|DSM | LU1016060821 | 5,66% |
| Participaciones|INVERSIS GESTION SA SGIIC | ES0112340031 | 5,28% |
| Participaciones|FIDELITY FUND MANAGEMENT | LU0115769746 | 5,25% |
| REPO|BNP PARIB|0,190|2015-10-01 | ES00000120G4 | 3,15% |
| Participaciones|ACTIVA GLOBAL DEFENS PATRI-A | LU0829544732 | 2,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo