HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL FI | ES0112340031 | 8,13% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWT | LU1549401112 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|PICTET - BIOTECH | LU0328682074 | 6,47% |
| PARTICIPACIONES|PICTET - GLOBAL MEGA | LU0386875149 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0280841296 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|ACTIVA SICAV - GLOBA | LU0829544732 | 3,82% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,38|2019-05-19 | XS1066553329 | 2,55% |
| ACCIONES|American Airlines Gr | US02376R1023 | 2,38% |
| OBLIGACION|MITSUBISHI UFJ FINAN|4,18|2050-12-15 | XS0413650218 | 2,11% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,00|2020-01-27 | USF8586CXG25 | 2,06% |
| OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|6,38|2025-03-30 | US404280AT69 | 1,88% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,82% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,81% |
| OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN NV|7,00|2023-03-28 | USN4297BBC74 | 1,79% |
| OBLIGACION|YPF SOCIEDAD ANONIMA|6,95|2027-07-21 | USP989MJBL47 | 1,77% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|6,88|2021-03-22 | CH0317921697 | 1,76% |
| OBLIGACION|MS SICAV LUX|5,55|2020-07-15 | US617474AA97 | 1,71% |
| OBLIGACION|ING BANK|6,00|2020-04-16 | US456837AE31 | 1,70% |
| ACCIONES|Tyson Foods Inc | US9024941034 | 1,68% |
| BONO|ASTON MARTIN CAPITAL|6,50|2019-04-15 | USG05891AA76 | 1,64% |
| ACCIONES|STARS GROUP INC | CA85570W1005 | 1,52% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|4,00|2019-01-23 | US38144G8042 | 1,52% |
| OBLIGACION|BBVA|6,13|2027-11-16 | US05946KAF84 | 1,45% |
| ACCIONES|BUNGE LTD | BMG169621056 | 1,40% |
| ACCIONES|AEGEAN AIRLINES SA | GRS495003006 | 1,39% |
| OBLIGACION|ROTHSCHILD CONTIN FI|9,00|2024-02-15 | XS0048662232 | 1,38% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 1,37% |
| ACCIONES|GRUPO FINANCIERO GAL | US3999091008 | 1,36% |
| OBLIGACION|CITIGROUP INC|6,13|2020-11-15 | US172967KD27 | 1,29% |
| ACCIONES|Pilgrim's Pride Corp | US72147K1088 | 1,29% |
| OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER AU|4,50|2026-01-15 | XS1881005976 | 1,25% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190037 | 1,24% |
| ACCIONES|YPF SOCIEDAD ANONIMA | US9842451000 | 1,17% |
| OBLIGACION|PETROBRAS GLOBA|6,25|2026-12-14 | XS0718502007 | 1,14% |
| OBLIGACION|COLOMBIA TELECOMUNIC|8,50|2020-03-30 | USP28768AB86 | 1,13% |
| OBLIGACION|COSAN OVERSEAS LTD|8,25|2019-02-05 | XS0556373347 | 1,13% |
| OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,88|2019-06-20 | XS1043181269 | 1,08% |
| OBLIGACION|RWE AG|7,00|2019-03-20 | XS0652913988 | 1,08% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 1,01% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 0,93% |
| ACCIONES|PREMIER FOODS PLC | GB00B7N0K053 | 0,88% |
| OBLIGACION|BOMBARDIER INC|6,00|2019-01-28 | USC10602AY36 | 0,88% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,85% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23 | ES0840609012 | 0,84% |
| ACCIONES|UNITED NATURAL FOODS | US9111631035 | 0,83% |
| BONO|GRUPO BIMBO SAB CV|5,95|2023-04-17 | USP4949BAN49 | 0,83% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,25|2023-01-29 | USF2893TAF33 | 0,81% |
| OBLIGACION|CITIGROUP INC|5,95|2025-05-15 | US172967JM45 | 0,80% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2028-04-06 | USF8586CBQ45 | 0,74% |
| ACCIONES|OLAM INTERNATIONAL L | SG1Q75923504 | 0,68% |
| ACCIONES|DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,44% |
| ACCIONES|AM LOCALES PROPERTY | ES0105272001 | 0,16% |
| ACCIONES|ADVAXIS INC | US0076242082 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo