HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PICTET - BIOTECH | LU0328682074 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL FI | ES0112340031 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|PICTET - GLOBAL MEGA | LU0386875149 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0280841296 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|ACTIVA SICAV - GLOBA | LU0829544732 | 3,69% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,38|2019-05-19 | XS1066553329 | 2,49% |
| ACCIONES|STARS GROUP INC | CA85570W1005 | 2,44% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,00|2020-01-27 | USF8586CXG25 | 2,00% |
| ACCIONES|Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 2,00% |
| OBLIGACION|MITSUBISHI UFJ FINAN|4,19|2050-12-15 | XS0413650218 | 1,98% |
| OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|6,38|2025-03-30 | US404280AT69 | 1,89% |
| ACCIONES|WILLIAM HILL PLC | GB0031698896 | 1,89% |
| ACCIONES|BUNGE LTD | BMG169621056 | 1,85% |
| ACCIONES|American Airlines Gr | US02376R1023 | 1,82% |
| OBLIGACION|YPF SOCIEDAD ANONIMA|6,95|2027-07-21 | USP989MJBL47 | 1,80% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|5,51|2019-06-12 | XS1043535092 | 1,80% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 1,78% |
| OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN NV|7,00|2023-03-28 | USN4297BBC74 | 1,71% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|6,88|2021-03-22 | CH0317921697 | 1,70% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|5,55|2020-07-15 | US617474AA97 | 1,67% |
| OBLIGACION|ING BANK|6,00|2020-04-16 | US456837AE31 | 1,65% |
| BONO|ASTON MARTIN CAPITAL|6,50|2019-04-15 | USG05891AA76 | 1,51% |
| OBLIGACION|BBVA|6,13|2027-11-16 | US05946KAF84 | 1,46% |
| ACCIONES|AEGEAN AIRLINES SA | GRS495003006 | 1,43% |
| ACCIONES|MYLAN NV | NL0011031208 | 1,39% |
| OBLIGACION|CITIGROUP INC|6,13|2020-11-15 | US172967KD27 | 1,27% |
| BONO|ROTHESAY LIFE|6,88|2028-09-12 | XS1865334020 | 1,25% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,18% |
| OBLIGACION|PETROBRAS GLOBA|6,25|2026-12-14 | XS0718502007 | 1,16% |
| OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER AU|4,50|2026-01-15 | XS1881005976 | 1,14% |
| OBLIGACION|COSAN OVERSEAS LTD|8,25|2019-05-05 | XS0556373347 | 1,08% |
| ACCIONES|KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 1,07% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190037 | 1,07% |
| OBLIGACION|COLOMBIA TELECOMUNIC|8,50|2020-03-30 | USP28768AB86 | 1,06% |
| ACCIONES|DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 1,06% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|4,00|2019-04-25 | US38144G8042 | 1,04% |
| OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,88|2019-06-20 | XS1043181269 | 1,02% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,02% |
| OBLIGACION|BPCE SA|12,50|2019-09-30 | FR0010777524 | 0,98% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,96% |
| ACCIONES|PREMIER FOODS PLC | GB00B7N0K053 | 0,93% |
| OBLIGACION|BOMBARDIER INC|6,00|2019-04-24 | USC10602AY36 | 0,90% |
| BONO|GRUPO BIMBO SAB CV|5,95|2023-04-17 | USP4949BAN49 | 0,83% |
| OBLIGACION|CITIGROUP INC|5,95|2025-05-15 | US172967JM45 | 0,83% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,25|2023-01-29 | USF2893TAF33 | 0,81% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23 | ES0840609012 | 0,80% |
| OBLIGACION|MARB BONDCO PLC|6,88|2021-01-19 | USG5825AAB82 | 0,79% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|6,75|2028-04-06 | USF8586CBQ45 | 0,75% |
| OBLIGACION|FAGE INTL / FAGE US|5,63|2021-08-15 | US30257WAA45 | 0,65% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES SA | ES0105251005 | 0,64% |
| ACCIONES|UNICAJA BANCO SA | ES0180907000 | 0,63% |
| ACCIONES|GRUPO FINANCIERO GAL | US3999091008 | 0,63% |
| ACCIONES|BIOCERES CROP SO | KYG1117K1141 | 0,17% |
| ACCIONES|AM LOCALES PROPERTY | ES0105272001 | 0,15% |
| ACCIONES|ARGUS GROUP HOLDINGS | BMG0464M1038 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo