HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0280841296 | 16,49% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0386875149 | 15,93% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0672672143 | 11,79% |
| Participaciones|INVERSIS GESTION SA SGIIC | ES0112340031 | 8,56% |
| Participaciones|DSM | LU1016060821 | 5,40% |
| Participaciones|MFS | LU0808562705 | 2,83% |
| Participaciones|ACTIVA GLOBAL DEFENS PATRI-A | LU0829544732 | 2,42% |
| Acciones|OLAM INTERNATIONAL LTD | SG1Q75923504 | 1,74% |
| Obligaciones|VALE SA|3,437|2039-11-10 | US91911TAK97 | 1,44% |
| Obligaciones|PERSHING HOLDINGS|2,750|2022-07-15 | XS1242956966 | 1,39% |
| Bonos|COSAN LTD|2,062|2049-11-29 | XS0556373347 | 1,39% |
| Bonos|RWE FINANCE BV|7,000|2049-03-29 | XS0652913988 | 1,28% |
| Obligaciones|BOMBARDIER|3,000|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,25% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 1,23% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|7,625|2049-09-29 | XS0972588643 | 1,20% |
| Acciones|PREMIER FOODS | GB00B7N0K053 | 1,16% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|3,187|2049-12-29 | US404280AT69 | 1,14% |
| Acciones|AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 1,10% |
| Bonos|OBRASCON HUARTE LAIN|2,375|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,10% |
| Acciones|WEST JAPAN RAILWAY CO | JP3659000008 | 1,07% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,06% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,250|2049-05 | XS0926832907 | 0,97% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,96% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2049-01 | USF2893TAF33 | 0,93% |
| Acciones|AVIVA | GB0002162385 | 0,89% |
| Acciones|DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,89% |
| Bonos|RWE AG|3,500|2072-10-12 | XS0767140022 | 0,84% |
| Bonos|REPSOL OIL & GAS CAN|2,750|2042-05-15 | US87425EAN31 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo