HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,060|2013-04-02 | ES00000123J2 | 23,60% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | US72201R7750 | 3,83% |
| Acciones|FIDELITY CHINA | GB00B62Z3C74 | 3,83% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 3,82% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GB00B03MLX29 | 2,51% |
| Acciones|WELLS FARGO | US9497461015 | 2,35% |
| Acciones|RHJ INTERNATIONAL | BE0003815322 | 1,98% |
| Obligaciones|BPCE SA|9,000|2049-03-29 | FR0010871269 | 1,93% |
| Bonos|PRUDENTIAL PLC|1,937|2049-12-29 | XS0580467875 | 1,87% |
| Acciones|NEWMONT MINIG CORP | US6516391066 | 1,86% |
| Acciones|CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 1,69% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG|2,959|204 | US05530RAB42 | 1,66% |
| Bonos|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,62% |
| Acciones|WELLPOINT INC | US94973V1070 | 1,60% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 1,59% |
| Acciones|SECURITAS B | SE0000163594 | 1,58% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,57% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER|8,125|2018-05-15 | XS0627215378 | 1,48% |
| Acciones|BP AMOCO | GB0007980591 | 1,44% |
| Acciones|HUMANA INC | US4448591028 | 1,40% |
| Bonos|AEGON NV|0,455|2049-07-15 | NL0000116150 | 1,33% |
| Acciones|NEWFIELD EXPLORATION CO | US6512901082 | 1,32% |
| Acciones|UPM KYMMENE | FI0009005987 | 1,27% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|1,750|2049-01-30 | XS0161441000 | 1,23% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG|9,100|204 | XS0457234291 | 1,21% |
| Bonos|AXA SA|2,750|2049-10-29 | XS0179060974 | 1,21% |
| Bonos|THAMES WATER KEMBLE FINA|3,875|2019-04-01 | XS0612409184 | 1,05% |
| Bonos|FIAT|6,375|2016-04-01 | XS0613002368 | 1,05% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELULOSA|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 1,03% |
| Acciones|METRO | DE0007257503 | 0,95% |
| Acciones|AURICO GOLD | CA05155C1059 | 0,92% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|3,875|2016-11-23 | AU3CB0175800 | 0,91% |
| Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,90% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,750|2049-12-24 | XS0347919457 | 0,88% |
| Bonos|MAN|0,488|2015-09-22 | XS0230141813 | 0,87% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|3,375|2014-10-20 | AU3CB0162337 | 0,86% |
| Bonos|ALLIED DOMECQ FINANCIAL|5,625|2014-11-12 | XS0465876349 | 0,82% |
| Obligaciones|STORA ENSO R|3,625|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,76% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,71% |
| Obligaciones|FAGE DAIRY INDU USA|9,875|2020-02- | XS0483107701 | 0,69% |
| Bonos|SEARS HOLDINGS CORP|3,312|2018-10-15 | US812350AE65 | 0,68% |
| Bonos|CHINA LIANSU GROUP HOLD|3,937|2016-05-13 | USG2159FAA24 | 0,68% |
| Bonos|FOSUN INTERNATIONAL LTD|3,750|2016-05-12 | USY26265AB72 | 0,67% |
| Bonos|MACQUARIE PMI LLC|4,187|2049-12-29 | XS0562354422 | 0,67% |
| Bonos|PESCANOVA|2,562|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,54% |
| Bonos|EXIDE TECHNOLOGIES|4,312|2018-02-01 | US302051AQ08 | 0,54% |
| Bonos|CAESARS ENTERTAINMENT OP|6,375|2018-04-15 | US12768RAA59 | 0,50% |
| Bonos|ASTON MARTIN|4,625|2018-07-15 | XS0637514489 | 0,49% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,625|2013-04-08 | XS0456135184 | 0,39% |
| Bonos|REFER REDE FERROVIARIA|4,000|2015-03-16 | XS0214446188 | 0,39% |
| Acciones|YANZHOU COAL MINING CO-H | CNE1000004Q8 | 0,33% |
| Participaciones|REINET INVESTMENTS | LU0383812293 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo