HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AZVALOR INTERNACIONAL FI | ES0112611001 | 19,24% |
| Participaciones|PICTET - BIOTECH | LU0328682074 | 9,80% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0280841296 | 9,00% |
| Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA | ES0112340031 | 8,40% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0386875149 | 5,34% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0672672143 | 4,79% |
| Participaciones|ACTIVA GLOBAL DEFENS PATRI-A | LU0829544732 | 2,44% |
| Acciones|PILGRIMS PRIDE CORP | US72147K1088 | 1,53% |
| Obligaciones|VALE SA|3,437|2039-11-10 | US91911TAK97 | 1,51% |
| Bonos|COSAN LTD|2,062|2049-11-29 | XS0556373347 | 1,41% |
| Acciones|ALEXION PHARMACEUTICALS INC | US0153511094 | 1,39% |
| Obligaciones|BOMBARDIER|3,000|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,36% |
| Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-12-31 | GB0056794497 | 1,26% |
| Bonos|RWE FINANCE BV|7,000|2049-03-29 | XS0652913988 | 1,22% |
| Bonos|PIZZAEXPRESS FINANCI|3,312|2021-08-01 | XS1028948120 | 1,19% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|3,187|2049-12-29 | US404280AT69 | 1,18% |
| Bonos|HSH NORDBANK AG|0,135|2017-02-14 | DE000HSH2H23 | 1,18% |
| Bonos|NATIONAL WIDE|3,437|2049-12-29 | XS1043181269 | 1,17% |
| Acciones|INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV | US4564631087 | 1,16% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|7,625|2049-09-29 | XS0972588643 | 1,15% |
| Bonos|COLOMBIA TELECOMM SA|4,250|2049-12-29 | USP28768AB86 | 1,10% |
| Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|6,250|2026-12-14 | XS0718502007 | 1,09% |
| Bonos|ASTON MARTIN|4,625|2018-07-15 | XS0637514489 | 1,08% |
| Acciones|DIVALSA DE INVERSIONES SICAV | ES0126841032 | 1,03% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 1,03% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,250|2049-05 | XS0926832907 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,959|2049-04 | US05530RAB42 | 0,94% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2049-01 | USF2893TAF33 | 0,90% |
| Bonos|ICELAND BONDCO PLC|3,125|2021-07-15 | XS1087777295 | 0,88% |
| Bonos|DB 6 05/31/49|6,000|2049-05-31 | DE000DB7XHP3 | 0,88% |
| Acciones|AMGEN INC | US0311621009 | 0,83% |
| Bonos|RWE AG|3,500|2072-10-12 | XS0767140022 | 0,83% |
| Bonos|REPSOL OIL & GAS CAN|2,750|2042-05-15 | US87425EAN31 | 0,74% |
| Acciones|ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,59% |
| Acciones|OPHTHOTECH CORP | US6837451037 | 0,57% |
| Acciones|UIL LTD | BMG917071026 | 0,42% |
| Acciones|DEAN FOODS CO | US2423702032 | 0,41% |
| Acciones|AEGEAN AIRLINES | GRS495003006 | 0,37% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 0,36% |
| Acciones|YPF SA SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,27% |
| Acciones|TWITTER INC|1,500 | US90184L1026 | 0,23% |
| Acciones|AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,22% |
| Acciones|BUNGE FINANCE EUROPE BV | BMG169621056 | 0,17% |
| Acciones|CORECIVIC INC | US21871N1019 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo