HIGH RATE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

22,2M

patrimonio

105

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.208.646€

Valor liquidativo

21,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,05% *
2017 5,27% *
2016 6,66%
2015 6,64%
2014 -1,16%
2013 7,88%
2012 16,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,84% 1,68%
1 año 4,45% 4,45%
2 años 8,98% 18,77%
3 años 8,95% 29,35%
4 años 6,11% 26,77%
5 años 5,52% 30,86%
6 años 5,67% 39,26%
7 años 7,53% 66,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,1672€
20,8170€
20,4385€
20,6547€
20,2658€
19,8532€
19,8678€
18,8591€
17,8215€
17,1630€
16,8425€
17,6817€
16,3639€
17,9987€
18,6027€
16,5814€
16,6970€
17,7901€
17,3763€
16,7760€
16,1749€
15,4059€
15,8821€
15,5500€
15,2000€
14,2400€
14,5200€
13,3900€
12,7300€

Posiciones en cartera

El fondo HIGH RATE, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 7.542.848€ 33,95%
US 5.737.218€ 25,81%
ES 2.357.478€ 10,60%
XS 2.161.335€ 9,74%
BM 414.486€ 1,87%
IT 392.250€ 1,77%
CH 357.430€ 1,61%
FR 332.730€ 1,50%
CA 214.167€ 0,96%
GR 197.600€ 0,89%
DE 174.000€ 0,78%
GB 87.875€ 0,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 9.266.976€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.664.772€
Renta variable 4.419.454€
Liquidez 2.239.229€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.618.215€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|American Airlines Gr

    US02376R1023

    ACCIONES|AT&T INC

    US00206R1023

    OBLIGACION|MS SICAV LUX|5,55|2020-07-15

    US617474AA97

    OBLIGACION|ROTHSCHILD CONTIN FI|9,00|2024-02-15

    XS0048662232

    OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN NV|7,00|2023-03-28

    USN4297BBC74

    OBLIGACION|CITIGROUP INC|6,13|2020-11-15

    US172967KD27

    ACCIONES|Tyson Foods Inc

    US9024941034

    ACCIONES|STARS GROUP INC

    CA85570W1005

    ACCIONES|AEGEAN AIRLINES SA

    GRS495003006

    OBLIGACION|CITIGROUP INC|5,95|2025-05-15

    US172967JM45

    ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL

    DE000PAH0038

    OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,00|2020-01-27

    USF8586CXG25

    ACCIONES|DEAN FOODS CO

    US2423702032

    ACCIONES|WYNN RESORTS LTD

    US9831341071

    ACCIONES|WHIRLPOOL CORP

    US9633201069

    ACCIONES|PREMIER FOODS PLC

    GB00B7N0K053

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFI

    IE00BN8SY486

    PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS -

    LU1162198839

    ACCIONES|BNP PARIBAS FORTIS

    FR0000131104

    OBLIGACION|BRITISH AIRWAYS|6,75|2018-08-12

    GB0056794497

    OBLIGACION|PIZZAEXPRESS FINANCI|6,63|2018-07-09

    XS1028948120

    ACCIONES|BMW AG

    DE0005190037

    ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDIN

    US4655621062

    ACCIONES|BLACKSTONE GROUP LP/

    US09253U1088

    ACCIONES|BJ ENT WATER

    BMG0957L1090

    ACCIONES|AVON PRODUCTS INC

    US0543031027

    ACCIONES|Viacom Inc

    US92553P2011

    ACCIONES|PAMPA ENERGIA SA

    US6976602077

    ACCIONES|SYNDAX PHARMACEUTICA

    US87164F1057

    ACCIONES|CBS CORP

    US1248572026

    PARTICIPACIONES|UIL LTD/FUND

    BMG917071026

    ACCIONES|GAP

    US3647601083

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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