HIGH RATE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

20,0M

patrimonio

105

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.979.303€

Valor liquidativo

19,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,05% *
2017 5,27% *
2016 6,66%
2015 6,64%
2014 -1,16%
2013 7,88%
2012 16,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,58% -10,04%
1 año -7,81% -7,81%
2 años 0,48% 0,97%
3 años 2,50% 7,70%
4 años 3,52% 14,84%
5 años 2,57% 13,51%
6 años 3,43% 22,46%
7 años 5,16% 42,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,0424€
21,1672€
20,8170€
20,4385€
20,6547€
20,2658€
19,8532€
19,8678€
18,8591€
17,8215€
17,1630€
16,8425€
17,6817€
16,3639€
17,9987€
18,6027€
16,5814€
16,6970€
17,7901€
17,3763€
16,7760€
16,1749€
15,4059€
15,8821€
15,5500€
15,2000€
14,2400€
14,5200€
13,3900€
12,7300€

Posiciones en cartera

El fondo HIGH RATE, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 6.776.675€ 33,94%
LU 5.057.017€ 25,31%
ES 2.388.288€ 11,95%
XS 2.341.552€ 11,72%
CH 521.934€ 2,61%
CA 302.724€ 1,52%
BM 279.620€ 1,40%
GR 276.750€ 1,39%
FR 272.750€ 1,37%
DE 248.400€ 1,24%
GB 176.206€ 0,88%
SG 135.152€ 0,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.681.578€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.356.838€
Renta variable 4.277.434€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.461.218€
Liquidez 1.202.235€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|YPF SOCIEDAD ANONIMA|6,95|2027-07-21

    USP989MJBL47

    BONO|ASTON MARTIN CAPITAL|6,50|2019-04-15

    USG05891AA76

    OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|4,00|2019-01-23

    US38144G8042

    OBLIGACION|BBVA|6,13|2027-11-16

    US05946KAF84

    ACCIONES|RENAULT SA

    FR0000131906

    ACCIONES|GRUPO FINANCIERO GAL

    US3999091008

    OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER AU|4,50|2026-01-15

    XS1881005976

    ACCIONES|BMW AG

    DE0005190037

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

    BONO|GRUPO BIMBO SAB CV|5,95|2023-04-17

    USP4949BAN49

    ACCIONES|UNITED NATURAL FOODS

    US9111631035

    ACCIONES|OLAM INTERNATIONAL L

    SG1Q75923504

    ACCIONES|ADVAXIS INC

    US0076242082

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|KAIROS INTERNATIONAL

    LU1559732349

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLO

    LU1482751903

    OBLIGACION|BARCLAYS|8,25|2018-12-15

    US06738EAA38

    ACCIONES|AT&T INC

    US00206R1023

    ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA

    IT0003497168

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR

    FR0000130809

    ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL

    DE000PAH0038

    ACCIONES|DEAN FOODS CO

    US2423702032

    ACCIONES|WYNN RESORTS LTD

    US9831341071

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,05%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,47%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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