HIGH RATE, FI
Movimientos de la cartera
-
15 COMPRAS
1,7%364.020€, US3843135084
1,6%OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|7,00|2025-09-17
345.322€, US46115HAU14
1,5%327.064€, US9831341071
1,4%314.429€, BMG812761002
1,1%239.251€, US1101221083
0,9%203.683€, NO0003096208
0,9%OBLIGACION|ABANCA CORP.BANCARIA|7,50|2023-10-02
201.380€, ES0865936001
0,9%BONO|NIBC BANK NV|6,00|2024-10-15
198.584€, XS1691468026
0,7%147.192€, NL0010877643
0,5%118.307€, US9111631035
0,4%90.453€, JP3368000000
0,4%87.054€, JP3560800009
0,3%64.046€, US9842451000
0,3%60.969€, US6976602077
0,2%OBLIGACION|DEAN FOODS CO|6,50|2019-07-29
46.262€, US242370AD62
-
8 VENTAS
OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,38|2019-05-19
XS1066553329
OBLIGACION|BBVA|6,13|2027-11-16
US05946KAF84
ACCIONES|AEGEAN AIRLINES SA
GRS495003006
ACCIONES|KRAFT HEINZ CO/THE
US5007541064
ACCIONES|DELTA AIR LINES INC
US2473617023
OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,88|2019-06-20
XS1043181269
OBLIGACION|BOMBARDIER INC|6,00|2019-04-24
USC10602AY36
ACCIONES|BIOCERES CROP SO
KYG1117K1141
-
15 COMPRAS
2,0%434.636€, US3755581036
1,9%410.404€, GB0031698896
1,8%BONO|BANCO SANTANDER SA|5,51|2019-06-12
391.153€, XS1043535092
1,4%303.156€, NL0011031208
1,3%BONO|ROTHESAY LIFE|6,88|2028-09-12
271.818€, XS1865334020
1,2%257.750€, FR0000130809
1,1%232.840€, US5007541064
1,0%221.760€, IT0003497168
1,0%OBLIGACION|BPCE SA|12,50|2019-09-30
214.133€, FR0010777524
0,8%OBLIGACION|MARB BONDCO PLC|6,88|2021-01-19
172.825€, USG5825AAB82
0,7%OBLIGACION|FAGE INTL / FAGE US|5,63|2021-08-15
142.489€, US30257WAA45
0,6%139.100€, ES0105251005
0,6%138.062€, ES0180907000
0,2%36.588€, KYG1117K1141
0,0%8.665€, BMG0464M1038
-
13 VENTAS
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWT
LU1549401112
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
ACCIONES|Tyson Foods Inc
US9024941034
OBLIGACION|ROTHSCHILD CONTIN FI|9,00|2024-02-15
XS0048662232
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
ACCIONES|Pilgrim's Pride Corp
US72147K1088
ACCIONES|YPF SOCIEDAD ANONIMA
US9842451000
OBLIGACION|RWE AG|7,00|2019-03-20
XS0652913988
ACCIONES|WHIRLPOOL CORP
US9633201069
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
ACCIONES|UNITED NATURAL FOODS
US9111631035
ACCIONES|OLAM INTERNATIONAL L
SG1Q75923504
ACCIONES|ADVAXIS INC
US0076242082
-
13 COMPRAS
1,8%OBLIGACION|YPF SOCIEDAD ANONIMA|6,95|2027-07-21
352.880€, USP989MJBL47
1,6%BONO|ASTON MARTIN CAPITAL|6,50|2019-04-15
328.148€, USG05891AA76
1,5%OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|4,00|2019-01-23
302.722€, US38144G8042
1,5%OBLIGACION|BBVA|6,13|2027-11-16
289.732€, US05946KAF84
1,4%272.750€, FR0000131906
1,4%270.747€, US3999091008
1,3%OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER AU|4,50|2026-01-15
250.110€, XS1881005976
1,2%248.400€, DE0005190037
0,9%170.210€, CH0043238366
0,8%BONO|GRUPO BIMBO SAB CV|5,95|2023-04-17
166.233€, USP4949BAN49
0,8%166.234€, US9111631035
0,7%135.152€, SG1Q75923504
0,0%7.964€, US0076242082
-
9 VENTAS
PARTICIPACIONES|KAIROS INTERNATIONAL
LU1559732349
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLO
LU1482751903
OBLIGACION|BARCLAYS|8,25|2018-12-15
US06738EAA38
ACCIONES|AT&T INC
US00206R1023
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR
FR0000130809
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL
DE000PAH0038
ACCIONES|DEAN FOODS CO
US2423702032
ACCIONES|WYNN RESORTS LTD
US9831341071
-
16 COMPRAS
2,4%534.255€, US02376R1023
1,8%405.136€, US00206R1023
1,6%OBLIGACION|MS SICAV LUX|5,55|2020-07-15
353.515€, US617474AA97
1,3%OBLIGACION|ROTHSCHILD CONTIN FI|9,00|2024-02-15
283.879€, XS0048662232
1,2%OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN NV|7,00|2023-03-28
274.525€, USN4297BBC74
1,2%OBLIGACION|CITIGROUP INC|6,13|2020-11-15
269.271€, US172967KD27
1,2%256.506€, US9024941034
1,0%214.167€, CA85570W1005
0,9%197.600€, GRS495003006
0,8%OBLIGACION|CITIGROUP INC|5,95|2025-05-15
173.869€, US172967JM45
0,8%174.000€, DE000PAH0038
0,8%OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,00|2020-01-27
168.436€, USF8586CXG25
0,6%122.372€, US2423702032
0,5%109.497€, US9831341071
0,5%102.335€, US9633201069
0,4%87.875€, GB00B7N0K053
-
16 VENTAS
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFI
IE00BN8SY486
PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS -
LU1162198839
ACCIONES|BNP PARIBAS FORTIS
FR0000131104
OBLIGACION|BRITISH AIRWAYS|6,75|2018-08-12
GB0056794497
OBLIGACION|PIZZAEXPRESS FINANCI|6,63|2018-07-09
XS1028948120
ACCIONES|BMW AG
DE0005190037
ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDIN
US4655621062
ACCIONES|BLACKSTONE GROUP LP/
US09253U1088
ACCIONES|BJ ENT WATER
BMG0957L1090
ACCIONES|AVON PRODUCTS INC
US0543031027
ACCIONES|Viacom Inc
US92553P2011
ACCIONES|PAMPA ENERGIA SA
US6976602077
ACCIONES|SYNDAX PHARMACEUTICA
US87164F1057
ACCIONES|CBS CORP
US1248572026
PARTICIPACIONES|UIL LTD/FUND
BMG917071026
ACCIONES|GAP
US3647601083