HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL FI | ES0112340031 | 7,76% |
| PARTICIPACIONES|PICTET - BIOTECH | LU0328682074 | 7,36% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWT | LU1549401112 | 7,10% |
| PARTICIPACIONES|PICTET - GLOBAL MEGA | LU0386875149 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|KAIROS INTERNATIONAL | LU1559732349 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0280841296 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|ACTIVA SICAV - GLOBA | LU0829544732 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLO | LU1482751903 | 2,77% |
| ACCIONES|American Airlines Gr | US02376R1023 | 2,41% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|6,38|2019-05-19 | XS1066553329 | 2,34% |
| OBLIGACION|Mitsubishi UFJ Finan|4,18|2050-12-15 | XS0413650218 | 2,10% |
| ACCIONES|Pilgrim's Pride Corp | US72147K1088 | 2,01% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|8,25|2018-12-15 | US06738EAA38 | 2,00% |
| ACCIONES|BUNGE LTD | BMG169621056 | 1,87% |
| ACCIONES|AT&T INC | US00206R1023 | 1,82% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,77% |
| OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|6,38|2025-03-30 | US404280AT69 | 1,73% |
| OBLIGACION|UBS AG|6,88|2021-03-22 | CH0317921697 | 1,61% |
| OBLIGACION|MS SICAV LUX|5,55|2020-07-15 | US617474AA97 | 1,59% |
| OBLIGACION|ING BANK|6,00|2020-04-16 | US456837AE31 | 1,55% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 1,50% |
| ACCIONES|YPF SA | US9842451000 | 1,32% |
| OBLIGACION|ROTHSCHILD CONTIN FI|9,00|2024-02-15 | XS0048662232 | 1,28% |
| OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN NV|7,00|2023-03-28 | USN4297BBC74 | 1,24% |
| OBLIGACION|CITIGROUP INC|6,13|2020-11-15 | US172967KD27 | 1,21% |
| ACCIONES|Tyson Foods Inc | US9024941034 | 1,15% |
| OBLIGACION|COLOMBIA TELECOMUNIC|8,50|2020-03-30 | USP28768AB86 | 1,02% |
| OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,88|2019-06-20 | XS1043181269 | 1,01% |
| OBLIGACION|PETROBRAS GLOBA|6,25|2026-12-14 | XS0718502007 | 1,01% |
| OBLIGACION|RWE AG|7,00|2019-03-20 | XS0652913988 | 1,01% |
| OBLIGACION|COSAN OVERSEAS LTD|8,25|2018-11-05 | XS0556373347 | 0,99% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,97% |
| ACCIONES|STARS GROUP INC | CA85570W1005 | 0,96% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 0,90% |
| ACCIONES|AEGEAN AIRLINES SA | GRS495003006 | 0,89% |
| OBLIGACION|BOMBARDIER INC|6,00|2018-10-29 | USC10602AY36 | 0,87% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23 | ES0840609012 | 0,83% |
| ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,78% |
| OBLIGACION|CITIGROUP INC|5,95|2025-05-15 | US172967JM45 | 0,78% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,25|2023-01-29 | USF2893TAF33 | 0,77% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,00|2020-01-27 | USF8586CXG25 | 0,76% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2028-04-06 | USF8586CBQ45 | 0,72% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,69% |
| ACCIONES|DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,67% |
| ACCIONES|DEAN FOODS CO | US2423702032 | 0,55% |
| ACCIONES|WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | 0,49% |
| ACCIONES|WHIRLPOOL CORP | US9633201069 | 0,46% |
| ACCIONES|PREMIER FOODS PLC | GB00B7N0K053 | 0,40% |
| ACCIONES|AM LOCALES PROPERTY | ES0105272001 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo