HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AZVALOR INTERNACIONAL FI | ES0112611001 | 18,26% |
| Participaciones|PICTET - BIOTECH | LU0328682074 | 9,68% |
| Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA | ES0112340031 | 8,10% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0280841296 | 7,32% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0386875149 | 5,47% |
| Participaciones|LFIS VISION UCITS - PREMIA EUR | LU1162198839 | 4,76% |
| Acciones|BB BIOTECH AG REG | CH0038389992 | 3,58% |
| Participaciones|ACTIVA GLOBAL DEFENS PATRI-A | LU0829544732 | 2,43% |
| Participaciones|FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNO | LU1482751903 | 2,35% |
| Acciones|ALEXION PHARMACEUTICALS INC | US0153511094 | 1,52% |
| Acciones|ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,51% |
| Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,47% |
| Obligaciones|VALE SA|3,437|2039-11-10 | US91911TAK97 | 1,45% |
| Obligaciones|BOMBARDIER|3,000|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,26% |
| Bonos|COSAN LTD|2,062|2049-11-29 | XS0556373347 | 1,25% |
| Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-12-31 | GB0056794497 | 1,24% |
| Acciones|DEAN FOODS CO | US2423702032 | 1,20% |
| Bonos|RWE FINANCE BV|7,000|2049-03-29 | XS0652913988 | 1,16% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|7,625|2049-09-29 | XS0972588643 | 1,14% |
| Bonos|COLOMBIA TELECOMM SA|4,250|2049-12-29 | USP28768AB86 | 1,12% |
| Bonos|NATIONAL WIDE|3,437|2049-12-29 | XS1043181269 | 1,12% |
| Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|6,250|2026-12-14 | XS0718502007 | 1,11% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|3,187|2049-12-29 | US404280AT69 | 1,10% |
| Bonos|PIZZAEXPRESS FINANCI|3,312|2021-08-01 | XS1028948120 | 1,08% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 1,03% |
| Acciones|ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 1,00% |
| Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 1,00% |
| Acciones|TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,90% |
| Acciones|WILLIAM GROUP | GB0031698896 | 0,88% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,250|2049-05 | XS0926832907 | 0,87% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,87% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2049-01 | USF2893TAF33 | 0,85% |
| Acciones|MACK-CALI REALITY CORP | US55616P1049 | 0,84% |
| Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,84% |
| Bonos|RWE AG|3,500|2072-10-12 | XS0767140022 | 0,72% |
| Bonos|REPSOL OIL & GAS CAN|2,750|2042-05-15 | US87425EAN31 | 0,68% |
| Acciones|UIL LTD | BMG917071026 | 0,44% |
| Acciones|BUNGE FINANCE EUROPE BV | BMG169621056 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo