HIGH RATE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035

Patrimonio 21.994.519€
Partícipes 104
Patrimonio por partícipe 211.485,76€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 38 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|AZVALOR INTERNACIONAL FI ES0112611001 18,26%
Participaciones|PICTET - BIOTECH LU0328682074 9,68%
Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA ES0112340031 8,10%
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0280841296 7,32%
Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE SA LU0386875149 5,47%
Participaciones|LFIS VISION UCITS - PREMIA EUR LU1162198839 4,76%
Acciones|BB BIOTECH AG REG CH0038389992 3,58%
Participaciones|ACTIVA GLOBAL DEFENS PATRI-A LU0829544732 2,43%
Participaciones|FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNO LU1482751903 2,35%
Acciones|ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,52%
Acciones|ABBVIE INC US00287Y1091 1,51%
Acciones|GILEAD SCIENCES INC US3755581036 1,47%
Obligaciones|VALE SA|3,437|2039-11-10 US91911TAK97 1,45%
Obligaciones|BOMBARDIER|3,000|2022-10-15 USC10602AY36 1,26%
Bonos|COSAN LTD|2,062|2049-11-29 XS0556373347 1,25%
Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-12-31 GB0056794497 1,24%
Acciones|DEAN FOODS CO US2423702032 1,20%
Bonos|RWE FINANCE BV|7,000|2049-03-29 XS0652913988 1,16%
Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|7,625|2049-09-29 XS0972588643 1,14%
Bonos|COLOMBIA TELECOMM SA|4,250|2049-12-29 USP28768AB86 1,12%
Bonos|NATIONAL WIDE|3,437|2049-12-29 XS1043181269 1,12%
Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|6,250|2026-12-14 XS0718502007 1,11%
Bonos|HSBC BANK PLC|3,187|2049-12-29 US404280AT69 1,10%
Bonos|PIZZAEXPRESS FINANCI|3,312|2021-08-01 XS1028948120 1,08%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190037 1,03%
Acciones|ADECOAGRO SA LU0584671464 1,00%
Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,00%
Acciones|TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,90%
Acciones|WILLIAM GROUP GB0031698896 0,88%
Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,250|2049-05 XS0926832907 0,87%
Acciones|TELECOM ITALIA SPA IT0003497168 0,87%
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2049-01 USF2893TAF33 0,85%
Acciones|MACK-CALI REALITY CORP US55616P1049 0,84%
Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,84%
Bonos|RWE AG|3,500|2072-10-12 XS0767140022 0,72%
Bonos|REPSOL OIL & GAS CAN|2,750|2042-05-15 US87425EAN31 0,68%
Acciones|UIL LTD BMG917071026 0,44%
Acciones|BUNGE FINANCE EUROPE BV BMG169621056 0,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

HIGH RATE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

22,0M

patrimonio

104

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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