HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|FIDELITY CHINA | GB00B62Z3C74 | 6,23% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 4,56% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | GB00B03MLX29 | 3,90% |
| Acciones|RHJ INTERNATIONAL | BE0003815322 | 3,11% |
| Acciones|WELLS FARGO | US9497461015 | 2,62% |
| Obligaciones|BPCE SA|9,000|2049-03-29 | FR0010871269 | 2,57% |
| Bonos|PRUDENTIAL PLC|1,937|2049-12-29 | XS0580467875 | 2,46% |
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | US72201R7750 | 2,45% |
| Participaciones|MUTUAL PLUS | ES0108686009 | 2,45% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | US05530RAB42 | 2,28% |
| Acciones|PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | US71654V4086 | 2,27% |
| Bonos|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 2,26% |
| Acciones|NEWFIELD EXPLORATION CO | US6512901082 | 2,22% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 2,10% |
| Bonos|AEGON NV|0,444|2049-07-15 | NL0000116150 | 2,01% |
| Bonos|JAGUAR LAND ROVER|8,125|2018-05-15 | XS0627215378 | 1,94% |
| Acciones|ING GROEP NV-CVA | NL0000303600 | 1,92% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,85% |
| Bonos|AXA SA|2,750|2049-10-29 | XS0179060974 | 1,84% |
| Acciones|NABORS INDUSTRIES | BMG6359F1032 | 1,81% |
| Participaciones|NUVEEN PREMIUM INC MUNI FUND | US67062T1007 | 1,81% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|9,1 | XS0457234291 | 1,62% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD|* | GB00B1VMD022 | 1,60% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGEMENT LTD|* | GB00B1VMCY93 | 1,60% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL IMVESTOR SERIES | IE00B84J9L26 | 1,58% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|1,750|2049-01-30 | XS0161441000 | 1,58% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 1,56% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,52% |
| Acciones|UPM KYMMENE | FI0009005987 | 1,49% |
| Bonos|FIAT|6,375|2016-04-01 | XS0613002368 | 1,43% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 1,41% |
| Bonos|ENCE ENERGIA Y CELULOSA|3,625|2020-02-15 | XS0879841251 | 1,40% |
| Bonos|THAMES WATER KEMBLE FINA|3,875|2019-04-01 | XS0612409184 | 1,39% |
| Acciones|SECURITAS B | SE0000163594 | 1,25% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,750|2049-12-24 | XS0347919457 | 1,14% |
| Bonos|ALLIED DOMECQ FINANCIAL|5,625|2014-11-12 | XS0465876349 | 1,10% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|3,875|2016-11-23 | AU3CB0175800 | 1,05% |
| Acciones|BP AMOCO | GB0007980591 | 1,05% |
| Bonos|FCC|3,250|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,04% |
| Obligaciones|STORA ENSO R|3,625|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 1,03% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|3,375|2014-10-20 | AU3CB0162337 | 1,00% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 1,00% |
| Obligaciones|FAGE DAIRY INDU USA|9,875|2020-02- | XS0483107701 | 0,92% |
| Bonos|SEARS HOLDINGS CORP|3,312|2018-10-15 | US812350AE65 | 0,88% |
| Bonos|MACQUARIE PMI LLC|4,187|2049-12-29 | XS0562354422 | 0,87% |
| Participaciones|DIREXION GOLD MINERS BULL 3X | US25459Y4961 | 0,87% |
| Bonos|FOSUN INTERNATIONAL LTD|3,750|2016-05-12 | USY26265AB72 | 0,85% |
| Bonos|CHINA LIANSU GROUP HOLD|3,937|2016-05-13 | USG2159FAA24 | 0,84% |
| Acciones|NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | US6475511001 | 0,84% |
| Bonos|LBG CAPITAL|11,125|2020-11-04 | XS0459090691 | 0,70% |
| Bonos|ASTON MARTIN|4,625|2018-07-15 | XS0637514489 | 0,65% |
| Bonos|BANCO BMG|4,975|2019-11-05 | USP07785AD38 | 0,61% |
| Bonos|CAESARS ENTERTAINMENT OP|6,375|2018-04-15 | US12768RAA59 | 0,57% |
| Bonos|REFER REDE FERROVIARIA|4,000|2015-03-16 | XS0214446188 | 0,53% |
| Acciones|YAMANA | CA98462Y1007 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo