HIGH RATE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144886035
| Patrimonio | 21.994.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 211.485,76€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL FI | ES0112340031 | 7,79% |
| PARTICIPACIONES|PICTET - BIOTECH | LU0328682074 | 7,11% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWT | LU1549401112 | 6,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFI | IE00BN8SY486 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES|PICTET - GLOBAL MEGA | LU0386875149 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|KAIROS INTERNATIONAL | LU1559732349 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP | LU0280841296 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|ACTIVA SICAV - GLOBA | LU0829544732 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS - | LU1162198839 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLO | LU1482751903 | 2,69% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|6,38|2019-05-19 | XS1066553329 | 2,37% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 2,19% |
| ACCIONES|Pilgrim's Pride Corp | US72147K1088 | 2,05% |
| OBLIGACION|BARCLAYS|8,25|2018-12-15 | US06738EAA38 | 2,01% |
| OBLIGACION|Mitsubishi UFJ Finan|4,18|2050-12-15 | XS0413650218 | 1,85% |
| ACCIONES|DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 1,75% |
| OBLIGACION|UBS AG|6,88|2021-03-22 | CH0317921697 | 1,61% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 1,49% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,40% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS FORTIS | FR0000131104 | 1,22% |
| OBLIGACION|BRITISH AIRWAYS|6,75|2018-08-12 | GB0056794497 | 1,17% |
| ACCIONES|BUNGE LTD | BMG169621056 | 1,09% |
| OBLIGACION|COLOMBIA TELECOMUNIC|8,50|2020-03-30 | USP28768AB86 | 1,05% |
| OBLIGACION|RWE AG|7,00|2019-03-20 | XS0652913988 | 1,05% |
| OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,88|2019-06-20 | XS1043181269 | 1,05% |
| OBLIGACION|PETROBRAS GLOBA|6,25|2026-12-14 | XS0718502007 | 1,04% |
| OBLIGACION|COSAN OVERSEAS LTD|8,25|2018-08-05 | XS0556373347 | 1,00% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,97% |
| OBLIGACION|PIZZAEXPRESS FINANCI|6,63|2018-07-09 | XS1028948120 | 0,97% |
| OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|6,38|2025-03-30 | US404280AT69 | 0,96% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190037 | 0,94% |
| OBLIGACION|BOMBARDIER INC|6,00|2018-07-25 | USC10602AY36 | 0,90% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06 | ES0844251001 | 0,90% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23 | ES0840609012 | 0,84% |
| ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDIN | US4655621062 | 0,81% |
| OBLIGACION|ING BANK|6,00|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,78% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,25|2023-01-29 | USF2893TAF33 | 0,76% |
| ACCIONES|BLACKSTONE GROUP LP/ | US09253U1088 | 0,76% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2028-04-06 | USF8586CBQ45 | 0,72% |
| ACCIONES|BJ ENT WATER | BMG0957L1090 | 0,64% |
| ACCIONES|AVON PRODUCTS INC | US0543031027 | 0,63% |
| ACCIONES|Viacom Inc | US92553P2011 | 0,59% |
| ACCIONES|PAMPA ENERGIA SA | US6976602077 | 0,56% |
| ACCIONES|SYNDAX PHARMACEUTICA | US87164F1057 | 0,55% |
| ACCIONES|CBS CORP | US1248572026 | 0,55% |
| ACCIONES|YPF SA | US9842451000 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|UIL LTD/FUND | BMG917071026 | 0,45% |
| ACCIONES|GAP | US3647601083 | 0,25% |
| ACCIONES|AM LOCALES PROPERTY | ES0105272001 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo