GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA|BUONI POLIENNALI DEL|0,050|2019-10-15 | IT0005217929 | 21,76% |
| REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01 | ES0000012A89 | 7,06% |
| RENTA|SAUDACOR SA|3,500|2021-06-29 | PTSDRCOE0002 | 5,34% |
| BONOS|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,250|2023-11-15 | XS1117279452 | 5,33% |
| BONOS|SATO-OYJ|2,250|2020-09-10 | XS1245554859 | 5,23% |
| RENTA|INTRUM JUSTITIA AB|2,750|2022-07-15 | XS1634531344 | 5,19% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10 | ES0305039028 | 5,15% |
| REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,50|2019-07-01 | ES00000123U9 | 5,12% |
| REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,50|2019-07-01 | ES00000123X3 | 5,12% |
| REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,50|2019-07-01 | ES00000126B2 | 5,12% |
| REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,50|2019-07-01 | ES00000126Z1 | 5,12% |
| REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01 | ES00000127H7 | 5,12% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,000|2030-01-01 | ES0213900220 | 2,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo