GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

1,8M

patrimonio

405

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.831.052€

Valor liquidativo

10,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,56% *
2018 0,37% *
2017 0,06% *
2016 0,35%
2015 0,04%
2014 3,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,31% 0,56%
1 año -2,00% -2,00%
2 años -0,40% -0,80%
3 años -0,07% -0,22%
4 años -0,24% -0,94%
5 años 0,25% 1,24%
6 años 1,05% 6,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5788€
10,5194€
10,8272€
10,7802€
10,7948€
10,7552€
10,7687€
10,7452€
10,6639€
10,6578€
10,6429€
10,5862€
10,6025€
10,6207€
10,3782€
10,6710€
10,6791€
10,6169€
10,6227€
10,5799€
10,4496€
10,2864€
10,0963€
9,9398€
9,9360€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 530.208€ 28,96%
ES 484.880€ 26,48%
IT 425.247€ 23,22%
PT 103.674€ 5,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 565.356€
Inversiones (< 1 año) 425.247€
Adquisición temporal de activos 327.867€
Liquidez 287.043€
Renta fija cotizada (< 1 año) 225.539€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000124V5

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000123U9

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000127H7

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000128O1

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000126C0

    REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01

    ES00000128X2

  • VENTAS

    RENTA|BANCO DE SABADELL SA|0,400|2019-03-07

    ES03138602T3

    RENTA|MOTA-ENGIL SGPS SA|5,500|2019-04-22

    PTMENNOE0008

    RENTA|SAUDACOR SA|2,750|2019-12-20

    PTSDRDOM0001

    BONOS|SPRHI SA|3,000|2019-04-27

    PTSRHAOE0026

    RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |4,750|2020-01-04

    ES0211839206

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,08%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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