GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

2,4M

patrimonio

493

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.380.135€

Valor liquidativo

10,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,37% *
2017 0,06% *
2016 0,35%
2015 0,04%
2014 3,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,92% -2,84%
1 año -2,19% -2,19%
2 años -0,65% -1,30%
3 años -0,32% -0,95%
4 años -0,23% -0,92%
5 años 0,45% 2,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5194€
10,8272€
10,7802€
10,7948€
10,7552€
10,7687€
10,7452€
10,6639€
10,6578€
10,6429€
10,5862€
10,6025€
10,6207€
10,3782€
10,6710€
10,6791€
10,6169€
10,6227€
10,5799€
10,4496€
10,2864€
10,0963€
9,9398€
9,9360€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 677.796€ 28,47%
XS 631.537€ 26,52%
PT 456.213€ 19,17%
IT 424.188€ 17,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 965.858€
Renta fija cotizada (< 1 año) 698.871€
Inversiones (< 1 año) 525.005€
Liquidez 190.401€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10

    ES0305039028

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,000|2030-01-01

    ES0213900220

  • VENTAS

    RENTA|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29

    ES0305039002

    BONOS|LANDESBANK BERLIN AG|5,875|2019-11-25

    XS0468940068

    RENTA|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01

    XS0783933350

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0.0000
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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