GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,56% * |
| 2018 | 0,37% * |
| 2017 | 0,06% * |
| 2016 | 0,35% |
| 2015 | 0,04% |
| 2014 | 3,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,64% | -0,16% |
| 1 año | -2,58% | -2,58% |
| 2 años | -1,14% | -2,26% |
| 3 años | -0,26% | -0,79% |
| 4 años | -0,40% | -1,58% |
| 5 años | -0,15% | -0,73% |
| 6 años | 0,92% | 5,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5025€ | |
| 10,5788€ | |
| 10,5194€ | |
| 10,8272€ | |
| 10,7802€ | |
| 10,7948€ | |
| 10,7552€ | |
| 10,7687€ | |
| 10,7452€ | |
| 10,6639€ | |
| 10,6578€ | |
| 10,6429€ | |
| 10,5862€ | |
| 10,6025€ | |
| 10,6207€ | |
| 10,3782€ | |
| 10,6710€ | |
| 10,6791€ | |
| 10,6169€ | |
| 10,6227€ | |
| 10,5799€ | |
| 10,4496€ | |
| 10,2864€ | |
| 10,0963€ | |
| 9,9398€ | |
| 9,9360€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
21,76%425.225€, IT0005217929
-
7,06%138.000€, ES0000012A89
-
5,34%104.259€, PTSDRCOE0002
-
5,33%104.240€, XS1117279452
-
5,23%102.139€, XS1245554859
-
5,19%101.340€, XS1634531344
-
5,15%100.565€, ES0305039028
-
5,12%100.000€, ES00000123U9
-
5,12%100.000€, ES00000123X3
-
5,12%100.000€, ES00000126B2
-
5,12%100.000€, ES00000126Z1
-
5,12%100.000€, ES00000127H7
-
2,98%58.264€, ES0213900220
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 796.829€ | 40,79% |
| IT | 425.225€ | 21,76% |
| XS | 307.719€ | 15,75% |
| PT | 104.259€ | 5,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 638.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 466.567€ |
| Inversiones (< 1 año) | 425.225€ |
| Liquidez | 320.191€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 104.240€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2019-07-01
ES0000012A89
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,50|2019-07-01
ES00000123X3
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,50|2019-07-01
ES00000126B2
REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,50|2019-07-01
ES00000126Z1
-
VENTAS
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000124V5
BONOS|TA MFG LTD|3,625|2023-04-15
XS1212668062
RENTA|MFINANCE FRANCE SA|2,375|2019-04-01
XS1050665386
RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|6,000|2020-02-08
XS1768090943
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000128O1
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000126C0
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000128X2
RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|4,350|2019-06-09
ES0311843009
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).