GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA|BUONI POLIENNALI DEL|0,050|2019-10-15 | IT0005217929 | 16,61% |
| RENTA|AUTO CONCESION ASTUR|4,350|2019-06-09 | ES0311843009 | 6,32% |
| RENTA FIJA|SATO OYJ|2,25|2020-09-10 | XS1245554859 | 6,05% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 5,94% |
| RENTA|BANCO DE SABADELL SA|0,400|2019-03-07 | ES03138602T3 | 5,40% |
| RENTA FIJA|LANDESBANK BERLIN AG|5,88|2019-11-25 | XS0468940068 | 4,69% |
| RENTA|MOTA-ENGIL SGPS SA|5,500|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 4,49% |
| RENTA|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 3,91% |
| RENTA|SAUDACOR SA|3,500|2021-06-29 | PTSDRCOE0002 | 3,02% |
| BONOS|ALLIANCE DATA SYSTEM|5,250|2023-11-15 | XS1117279452 | 3,01% |
| RENTA|SAUDACOR SA|2,750|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 2,97% |
| BONOS|SPRHI SA|3,000|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 2,96% |
| RENTA|MFINANCE FRANCE SA|2,375|2019-04-01 | XS1050665386 | 2,96% |
| BONOS|TA MFG LTD|3,625|2023-04-15 | XS1212668062 | 2,93% |
| RENTA|HOME MEAL REPLACEMEN|6,000|2019-02-06 | XS1768090943 | 2,91% |
| RENTA|RALLYE SA|5,000|2018-10-15 | FR0011337872 | 2,88% |
| RENTA|INTRUM JUSTITIA AB|2,750|2022-07-15 | XS1634531344 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00BMP3SF82 | 2,66% |
| OTRAS|MUZINICH FUNDS - EUR | IE00B96G6Y08 | 2,65% |
| I.I.C.|THREADNEEDLE INVESTM | GB00B1XK5G42 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN | LU0227384020 | 2,57% |
| RENTA|AUTOPISTA DEL ATLAN |4,750|2020-01-04 | ES0211839206 | 1,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo