GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCOVAL|-0,39|2017-01-02 | ES0L01712089 | 14,04% |
| REPO|BANCOVAL|-0,39|2017-01-02 | ES0L01708186 | 10,53% |
| REPO|BANCOVAL|-0,39|2017-01-02 | ES0L01709150 | 10,53% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-05-06 | 9,83% | |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 3,13% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-04-12 | 2,81% | |
| RENTA FIJA|SALINI IMPREGILO SPA|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 2,33% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,23% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 2,14% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 1,58% |
| RENTA FIJA|REFER, EPE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 1,57% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,53% |
| RENTA FIJA|TESCO PLC|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 1,50% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|9,50|2017-03-14 | DE000CB83HX2 | 1,49% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 1,49% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 1,48% |
| RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,48% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,48% |
| RENTA FIJA|ANGLO AMERICAN CAP|2,75|2019-06-07 | XS0789283792 | 1,46% |
| RENTA FIJA|MFINANCE FRANCE SA|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 1,46% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GARANTI BANK|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,42% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,41% |
| RENTA FIJA|HOME MEAL REPLACEM.|6,00|2017-11-02 | XS1509160112 | 1,40% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,49|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,36% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 0,84% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,92|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,77% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,73% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,72% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP BANK|0,59|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo