GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,30|2016-04-01 | ES00000126C0 | 24,52% |
| ACTIVOS|EL CORTE INGLÉS|0,66|2016-06-14 | ES0505113136 | 2,51% |
| RENTA FIJA|NIBC BANK N.V|0,77|2017-02-16 | XS0286922348 | 1,87% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC|5,00|2016-10-08 | XS0454359893 | 1,39% |
| RENTA FIJA|ITALCEMENTI FINANCE|6,13|2018-02-21 | XS0893201433 | 1,38% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,38% |
| RENTA FIJA|STANDARD CHARTERED|5,88|2017-09-26 | XS0323411016 | 1,34% |
| RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,33% |
| RENTA FIJA|WENDEL SA|4,38|2017-08-09 | XS0224749100 | 1,33% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,32% |
| RENTA FIJA|DELTA LLOYD N.V|4,25|2017-11-17 | XS0559434351 | 1,32% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 1,31% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,30% |
| RENTA FIJA|POLSKIE KOLEJE PANST|5,75|2016-10-20 | XS0693163874 | 1,29% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,29% |
| RENTA FIJA|AREVA SA|3,88|2016-09-23 | FR0010804492 | 1,27% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|0,60|2016-05-25 | ES0213860036 | 1,24% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,65|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,20% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|10,63|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,14% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,70|2016-05-17 | ES0211839156 | 0,98% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|1,00|2016-06-30 | ES03138601F4 | 0,72% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,92|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,70% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,66% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,66% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 0,64% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP BANK|0,76|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,61% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|3,70|2016-05-17 | ES0211843091 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo