GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,11|2015-07-01 | ES00000121G2 | 14,29% |
| RENTA FIJA|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 5,61% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 5,17% |
| RENTA FIJA|EESTI ENERGIA AS|4,25|2018-10-02 | XS0763379343 | 4,25% |
| RENTA FIJA|BANCO DO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 3,90% |
| RENTA FIJA|BANCA IMI SPA|2,00|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,87% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,25|2015-11-13 | 3,81% | |
| RENTA FIJA|MOL HUNGAR OIL & GAS|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 3,44% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 3,37% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,97% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2018-01-31 | ES0000011926 | 2,70% |
| RENTA FIJA|C.A. CASTILLA-LEON|4,75|2016-05-16 | ES0001351271 | 2,67% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA SPA|3,48|2017-05-31 | IT0004713787 | 2,67% |
| RENTA FIJA|AREVA SA|4,63|2017-10-05 | FR0011125442 | 2,65% |
| RENTA FIJA|BNDES|4,13|2017-09-15 | XS0540449096 | 2,65% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 2,59% |
| RENTA FIJA|LANDESBANK HESSEN|0,87|2016-12-08 | XS0278214563 | 2,51% |
| RENTA FIJA|SANTAN CONSUMER FIN|0,84|2016-09-28 | ES0213495007 | 2,51% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|0,79|2016-05-25 | ES0213860036 | 2,48% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,47% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,17|2017-10-31 | IT0004854060 | 2,44% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,00% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,43% |
| RENTA FIJA|REN|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 1,40% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,40% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,35% |
| RENTA FIJA|AREVA SA|3,88|2016-09-23 | FR0010804492 | 1,29% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|3,00|2016-01-29 | XS1086068944 | 1,28% |
| RENTA FIJA|NOVO BANCO SA|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 1,27% |
| RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 1,21% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,32|2015-12-12 | ES0211839149 | 1,17% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|10,63|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,17% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|0,79|2016-03-01 | ES0214100010 | 1,16% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,70|2016-05-17 | ES0211839156 | 1,00% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,92|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,72% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo