GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02 | ES00000121A5 | 11,69% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 5,86% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 6,07% |
| RENTA FIJA|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 4,48% |
| RENTA FIJA|SATO OYJ|2,25|2020-09-10 | XS1245554859 | 4,47% |
| RENTA FIJA|LANDESBANK BERLIN AG|5,88|2019-11-25 | XS0468940068 | 3,62% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 3,34% |
| RENTA FIJA|TITAN GLOBAL FINANCE|4,25|2019-07-10 | XS1086071146 | 2,27% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,27% |
| RENTA FIJA|ADLER REAL ESTATE AG|4,75|2020-04-08 | XS1211417362 | 2,26% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,26% |
| RENTA FIJA|RALLYE SA|5,00|2018-10-15 | FR0011337872 | 2,25% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 2,23% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GARANTI BANK|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,22% |
| RENTA FIJA|MFINANCE FRANCE SA|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 2,21% |
| RENTA FIJA|SOCIEDADE DE PROMOCA|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 2,16% |
| RENTA FIJA|HERTZ HOLDINGS BV|4,38|2019-01-15 | XS0995045951 | 2,15% |
| RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|4,00|2020-07-15 | XS1082636876 | 2,15% |
| RENTA FIJA|SAUDACOR|2,75|2019-12-20 | PTSDRDOM0001 | 2,15% |
| RENTA FIJA|HOME MEAL REPLACEM.|6,00|2017-11-02 | XS1509160112 | 2,11% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00BMP3SF82 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN | LU0227384020 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo