GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,21|2016-01-04 | ES00000121O6 | 22,20% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,33% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,33% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,30% |
| RENTA FIJA|AREVA SA|3,88|2016-09-23 | FR0010804492 | 1,28% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,28% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|3,00|2016-01-29 | XS1086068944 | 1,27% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,75|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,25% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|10,63|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,14% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,70|2016-05-17 | ES0211839156 | 0,99% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,92|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,71% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,67% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,66% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|3,70|2016-05-17 | ES0211843091 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo