GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2013-07-01 | ES00000123Q7 | 24,85% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,34|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 7,46% |
| RENTA FIJA|AVASA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 6,09% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 4,62% |
| RENTA FIJA|CORPORACION MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,53% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 4,49% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 4,14% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 3,51% |
| RENTA FIJA|ARCELOR|9,38|2016-06-03 | XS0431928414 | 2,56% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|3,70|2016-05-17 | ES0211843091 | 2,51% |
| RENTA FIJA|REN|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 2,31% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 2,27% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 2,26% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,24% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,22% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,21% |
| RENTA FIJA|BANESTO|4,08|2016-03-23 | ES0313440143 | 2,21% |
| RENTA FIJA|CORES|3,25|2016-04-19 | ES0224261026 | 2,15% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,15% |
| RENTA FIJA|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 2,14% |
| RENTA FIJA|AUDASA|3,32|2015-12-12 | ES0211839149 | 1,98% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,00|2014-06-08 | ES0211843083 | 1,59% |
| RENTA FIJA|ACESA|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,16% |
| RENTA FIJA|REDESA|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 1,13% |
| RENTA FIJA|EDP|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,11% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,11% |
| RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 1,08% |
| RENTA FIJA|AUDASA|4,00|2014-06-08 | ES0211839131 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo