GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,39|2016-07-01 | ES00000120J8 | 14,46% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,05|2017-05-06 | 12,66% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-04-12 | 6,33% | |
| RENTA FIJA|SANTANDER ISSURANCES|0,48|2017-03-23 | XS0291652203 | 3,60% |
| RENTA FIJA|SALINI IMPREGILO SPA|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 2,95% |
| RENTA FIJA|CAISSE CENTRAL CREDI|4,00|2018-01-12 | XS0557992889 | 2,87% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 2,84% |
| RENTA FIJA|ICAP GROUP|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,76% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 2,02% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC|5,00|2016-10-08 | XS0454359893 | 2,00% |
| RENTA FIJA|ITALCEMENTI FINANCE|6,13|2018-02-21 | XS0893201433 | 1,98% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|9,50|2017-03-14 | DE000CB83HX2 | 1,93% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,93% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 1,91% |
| RENTA FIJA|DELTA LLOYD N.V|4,25|2017-11-17 | XS0559434351 | 1,91% |
| RENTA FIJA|WENDEL SA|4,38|2017-08-09 | XS0224749100 | 1,90% |
| RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|7,00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,90% |
| RENTA FIJA|TESCO PLC|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 1,90% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,90% |
| RENTA FIJA|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 1,87% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,85% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 1,84% |
| RENTA FIJA|NIBC BANK N.V|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,84% |
| RENTA FIJA|POLSKIE KOLEJE PANST|5,75|2016-10-20 | XS0693163874 | 1,83% |
| RENTA FIJA|CENTRAL BANK OF SAVI|0,50|2018-01-26 | XS1350852866 | 1,81% |
| RENTA FIJA|BANK OF AMERICA|0,29|2018-09-14 | XS0267827169 | 1,78% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,77% |
| RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,72% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,55|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,71% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|1,00|2016-10-13 | ES03138601Q1 | 1,14% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 1,07% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,92|2017-07-30 | ES0000012627 | 1,00% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,95% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,94% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP BANK|0,65|2017-07-19 | XS0260783005 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo