GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 8,11% |
| RENTA FIJA|AVASA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 7,84% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 7,25% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 6,98% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 4,63% |
| RENTA FIJA|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,72% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|3,70|2016-05-17 | ES0211843091 | 3,55% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,55% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 3,44% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,90% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 2,87% |
| RENTA FIJA|JUNTA ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 2,66% |
| REPO|RBC IS|0,00|2014-04-01 | ES00000122F2 | 2,58% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,95% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,94% |
| RENTA FIJA|REN|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 1,89% |
| RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM INT|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,88% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,86% |
| RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 1,83% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,83% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,82% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE HUNGRIA|4,38|2017-07-04 | XS0284810719 | 1,80% |
| RENTA FIJA|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,80% |
| RENTA FIJA|OTE PLC|4,63|2016-05-20 | XS0275776283 | 1,79% |
| RENTA FIJA|CORES|3,25|2016-04-19 | ES0224261026 | 1,78% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|4,00|2014-06-08 | ES0211843083 | 1,76% |
| RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,73% |
| RENTA FIJA|NYRSTAR|5,50|2015-04-09 | BE6000680668 | 1,72% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|10,63|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,60% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,32|2015-12-12 | ES0211839149 | 1,57% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,44% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,92|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,97% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGAR OIL & GAS|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 0,94% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,91% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,87% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|4,00|2014-06-08 | ES0211839131 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo