GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15 | IT0005217929 | 6,17% |
| RENTA FIJA|EURONA|6,50|2017-06-28 | XS1426771728 | 6,24% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 5,87% |
| RENTA FIJA|DEUDA PORTUGAL|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 4,64% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 4,34% |
| REPO|BANCOVAL|-0,40|2017-04-03 | ES0000012783 | 4,14% |
| RENTA FIJA|LANDESBANK BERLIN AG|5,88|2019-11-25 | XS0468940068 | 3,51% |
| RENTA FIJA|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,17|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 3,34% |
| RENTA FIJA|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 3,29% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA BANCO SAU|0,53|2019-04-25 | ES0214954150 | 2,49% |
| RENTA FIJA|REFER, EPE|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 2,32% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 2,25% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,20% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 2,20% |
| RENTA FIJA|ADLER REAL ESTATE AG|4,75|2020-04-08 | XS1211417362 | 2,18% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK AG|5,00|2017-10-30 | DE000CZ22EH9 | 2,18% |
| RENTA FIJA|TITAN GLOBAL FINANCE|4,25|2019-07-10 | XS1086071146 | 2,17% |
| RENTA FIJA|RALLYE SA|5,00|2018-10-15 | FR0011337872 | 2,17% |
| RENTA FIJA|MFINANCE FRANCE SA|2,38|2019-04-01 | XS1050665386 | 2,16% |
| RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07 | XS0989152573 | 2,16% |
| RENTA FIJA|TURKIYE GARANTI BANK|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,13% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN DUTCH|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 2,12% |
| RENTA FIJA|SOCIEDADE DE PROMOCA|3,00|2019-04-27 | PTSRHAOE0026 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,08% |
| RENTA FIJA|HOME MEAL REPLACEM.|6,00|2017-11-02 | XS1509160112 | 2,07% |
| RENTA FIJA|CAM INTERNATIONAL SA|0,47|2017-04-26 | XS0296798431 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA STABLE RETURN | LU0227384020 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00BMP3SF82 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,54% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,92|2017-07-30 | ES0000012627 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo