GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105235008
| Patrimonio | 1.954.223€ |
|---|---|
| Partícipes | 340 |
| Patrimonio por partícipe | 5.747,71€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 6,98% |
| RENTA FIJA|AVASA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 6,82% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 6,23% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 6,06% |
| REPO|RBC IS|0,00|2014-07-01 | ES00000122F2 | 5,91% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 4,62% |
| RENTA FIJA|OI SA|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 4,05% |
| RENTA FIJA|AUCALSA|3,70|2016-05-17 | ES0211843091 | 3,47% |
| RENTA FIJA|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,20% |
| RENTA FIJA|RBS PLC|4,35|2017-01-23 | XS0271858606 | 3,12% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2018-01-31 | ES0000011926 | 3,12% |
| RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 3,03% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 3,01% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,11|2017-10-31 | IT0004854060 | 2,78% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,50% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 2,50% |
| RENTA FIJA|JUNTA ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 2,29% |
| RENTA FIJA|XUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,69% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|5,75|2017-09-21 | XS0831842645 | 1,67% |
| RENTA FIJA|REN|6,25|2016-09-21 | PTRELYOE0002 | 1,64% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE HUNGRIA|4,38|2017-07-04 | XS0284810719 | 1,59% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|4,38|2017-02-28 | DE000A1MA9H4 | 1,58% |
| RENTA FIJA|BRISA CONCESSAO|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 1,58% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK SA|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,58% |
| RENTA FIJA|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,55% |
| RENTA FIJA|OTE PLC|4,63|2016-05-20 | XS0275776283 | 1,54% |
| RENTA FIJA|CORES|3,25|2016-04-19 | ES0224261026 | 1,53% |
| RENTA FIJA|NYRSTAR|5,50|2015-04-09 | BE6000680668 | 1,47% |
| RENTA FIJA|HAA BANK|4,25|2016-10-31 | XS0272401356 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|10,63|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,38% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|3,32|2015-12-12 | ES0211839149 | 1,36% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,92|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,84% |
| RENTA FIJA|MOL HUNGAR OIL & GAS|5,88|2017-04-20 | XS0503453275 | 0,81% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,80% |
| RENTA FIJA|MEDIASET SPA|5,00|2017-02-01 | XS0483005293 | 0,79% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS MIXED CONSERVATIVE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,0M
patrimonio
340
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo