FONENGIN ISR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035

Patrimonio 133.838.199€
Partícipes 5.889
Patrimonio por partícipe 22.726,81€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 81 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2019-04-01 ES00000123U9 1,94%
RENTA FIJA|CCAA PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 ES0000106544 1,91%
RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,49|2024-04-15 BE6301509012 1,85%
RENTA FIJA|REE|3,88|2022-01-25 XS0876289652 1,80%
RENTA FIJA|SVENSKA CELLULOSA|2,50|2023-06-09 XS0942094805 1,77%
RENTA FIJA|WPP FINANCE|3,00|2023-11-20 XS0995643003 1,75%
RENTA FIJA|XYLEM INC|2,25|2023-03-11 XS1378780891 1,72%
RENTA FIJA|VESTAS WIND SYSTEMS|2,75|2022-03-11 XS1197336263 1,69%
RENTA FIJA|GECINA|2,00|2024-06-17 FR0012790327 1,69%
RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 XS1107552959 1,68%
RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13 XS1004118904 1,68%
RENTA FIJA|SODEXO|1,75|2022-01-24 XS1080163709 1,67%
RENTA FIJA|GENERAL MILLS INC|1,00|2023-04-27 XS1223830677 1,67%
RENTA FIJA|TELEFONICA SA|1,07|2024-02-05 XS1946004451 1,66%
RENTA FIJA|SNAM SPA|1,25|2025-08-28 XS1957442541 1,65%
RENTA FIJA|SKF AB|1,63|2022-12-02 XS1327531486 1,64%
RENTA FIJA|PROLOGIS INC|1,38|2020-10-07 XS1117452778 1,62%
RENTA FIJA|AKZO NOBEL|2,63|2022-07-27 XS0809847667 1,61%
RENTA FIJA|RELX PLC|1,00|2024-03-22 XS1576838376 1,60%
RENTA FIJA|CCAA MADRID|0,75|2022-04-30 ES0000101842 1,59%
RENTA FIJA|ATOS SE|0,75|2022-05-07 FR0013378445 1,58%
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10 ES0205045018 1,57%
RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|0,49|2022-04-20 XS1598861588 1,57%
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|0,38|2021-11-22 XS1574681620 1,57%
RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,64|2022-04-19 XS1599167589 1,55%
RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,29|2023-03-09 XS1788584321 1,53%
RENTA FIJA|IBM CORP|0,50|2021-09-07 XS1375841159 1,46%
RENTA FIJA|ASML HOLDING NV|0,63|2022-07-07 XS1405774990 1,45%
RENTA FIJA|JOHNSON CONTROLS INC|0,00|2020-12-04 XS1731617194 1,42%
RENTA FIJA|GALP ENERGIA SA|3,00|2021-01-14 PTGALJOE0008 1,39%
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 XS1169832810 1,39%
RENTA FIJA|INTL FLAVOR & FRAGAN|1,75|2024-03-14 XS1319817323 1,38%
RENTA FIJA|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,80|2023-07-05 ES0200002022 1,32%
RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,50|2022-06-01 XS1527753187 1,32%
RENTA FIJA|ING GROEP NV|0,54|2023-09-20 XS1882544205 1,30%
RENTA FIJA|C FORAL NAVARRA|3,59|2022-02-14 ES0001353376 1,28%
ACCIONES|ATOS SE FR0000051732 1,27%
RENTA FIJA|TOTAL SA|2,25|2020-12-17 XS1138641508 1,23%
RENTA FIJA|ROYAL DUTCH SHELL|2,00|2019-12-20 XS1135277736 1,21%
RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30 US9128284J61 1,15%
RENTA FIJA|KLEPIERRE|1,00|2023-04-17 FR0012674661 1,07%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,05%
RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,46|2022-12-15 IT0005137614 1,01%
RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|5,65|2024-02-15 PTOTEQOE0015 1,01%
ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,97%
RENTA FIJA|HENKEL AG & CO KGAA|1,50|2019-09-13 XS1488419695 0,91%
RENTA FIJA|BANK OF AMERICA CORP|3,78|2023-04-24 US06051GGJ22 0,87%
ACCIONES|TECHNIP FMC GB00BDSFG982 0,86%
ACCIONES|SWISS RE AG CH0126881561 0,85%
ACCIONES|LG HOUSEHOLD & HEALT KR7051901007 0,81%
ACCIONES|GALP ENERGIA SA PTGAL0AM0009 0,80%
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,79%
RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17 ES0378641312 0,79%
ACCIONES|GOLDCORP INC CA3809564097 0,75%
ACCIONES|S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,75%
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW ES0143416115 0,70%
ACCIONES|INTESA SANPAOLO IT0000072618 0,70%
ACCIONES|VOPAK NL0009432491 0,69%
ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 0,69%
RENTA FIJA|MICROSOFT CORP|1,10|2019-08-08 US594918BN39 0,68%
ACCIONES|BMW DE0005190003 0,67%
RENTA FIJA|GRAN BRETAÑA (UK)|1,50|2021-01-22 GB00BYY5F581 0,66%
ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO S&W FR0013326246 0,65%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,65%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 0,64%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 0,62%
ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG SE0009922164 0,59%
RENTA FIJA|APPLE INC|3,20|2022-02-09 US037833CN89 0,58%
ACCIONES|IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,58%
ACCIONES|CAIXABANK SA ES0140609019 0,56%
ACCIONES|RELX PLC GB00B2B0DG97 0,53%
ACCIONES|INFOSYS LTD-SP ADR US4567881085 0,49%
ACCIONES|HEWLETT PACKARD ENT US40434L1052 0,49%
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR US8740391003 0,49%
ACCIONES|BIOGEN INC US09062X1037 0,46%
ACCIONES|ASML HOLDING NV NL0010273215 0,44%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 0,44%
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL GB00B24CGK77 0,43%
ACCIONES|KLEPIERRE FR0000121964 0,43%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0005239360 0,35%
ACCIONES|ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,26%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONENGIN ISR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

133,8M

patrimonio

5,9k

partícipes

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