FONENGIN ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035
| Patrimonio | 133.838.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.889 |
| Patrimonio por partícipe | 22.726,81€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|4,000|2014-11-0 | ES0000090482 | 6,99% |
| Bonos|TELSTRA LTD|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 5,55% |
| Bonos|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 5,47% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|3,625|2012-0 | XS0427109896 | 5,03% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,500|2015-03-10 | XS0491856265 | 4,89% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 4,81% |
| Obligaciones|GENERALITAT CATALUÑA|4,950|2020-02 | ES00000950E9 | 4,78% |
| Bonos|BASF AG|3,750|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 4,19% |
| Obligaciones|CITIGROUP|3,500|2015-08-05 | XS0226062981 | 3,89% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|4,688 | ES0000101396 | 3,77% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,375|2012- | ES0355281074 | 3,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,89% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 2,84% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,77% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|5,125|2014-09 | XS0323119973 | 2,62% |
| Obligaciones|HSBC|0,163|2012-07-19 | US40429CCT71 | 2,02% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC|3,750|2013 | XS0242988334 | 2,00% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,850|2010-07-14 | ES0000101388 | 1,99% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,90% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,278|2015 | XS0211034466 | 0,90% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,84% |
| Acciones|PROCTER | US7427181091 | 0,72% |
| Acciones|OSMOSIS CLIMATE SOLUTIONS | IE00B53RWN92 | 0,71% |
| Acciones|JOHNSON&JOHNSON | US4781601046 | 0,67% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,67% |
| Acciones|PANASONIC CORPORATION | JP3866800000 | 0,62% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS INC | US00206R1023 | 0,59% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,54% |
| Acciones|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,51% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,50% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,48% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,46% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,46% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,45% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | AU000000BHP4 | 0,45% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,45% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,44% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,44% |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,43% |
| Acciones|MERCK | US58933Y1055 | 0,43% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,42% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,40% |
| Acciones|GLAXO | GB0009252882 | 0,38% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,37% |
| Acciones|TOYOTA | JP3633400001 | 0,37% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,36% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,35% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 0,32% |
| Acciones|CITIGROUP | US1729671016 | 0,31% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,29% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 0,28% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,28% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MM408 | 0,28% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,27% |
| Acciones|MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL | JP3902900004 | 0,27% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 0,25% |
| Acciones|THE WALT DISNET CO. | US2546871060 | 0,24% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,24% |
| Acciones|3M CO | US88579Y1010 | 0,22% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,22% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,21% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,21% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 0,21% |
| Acciones|STANDARD | GB0004082847 | 0,21% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,20% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,20% |
| Acciones|BARCLAYS CAPITAL | GB0031348658 | 0,20% |
| Acciones|SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,19% |
| Acciones|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,19% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,19% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,19% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,19% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,19% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP- REG | CH0012138530 | 0,18% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,18% |
| Acciones|AUST AND NZ BANKING GROUP LT | AU000000ANZ3 | 0,18% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,18% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,17% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,17% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT | FR0000121014 | 0,17% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,17% |
| Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9113121068 | 0,17% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,16% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | ES0113211835 | 0,16% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,16% |
| Acciones|WESTPAC BANKING | AU000000WBC1 | 0,15% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,15% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,14% |
| Acciones|NORDEA BANK | SE0000427361 | 0,14% |
| Acciones|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,14% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,13% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,13% |
| Acciones|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONENGIN ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
133,8M
patrimonio
5,9k
partícipes