FONENGIN ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035
| Patrimonio | 133.838.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.889 |
| Patrimonio por partícipe | 22.726,81€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|4,000|2014-11-0 | ES0000090482 | 6,80% |
| Bonos|TELSTRA LTD|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 5,28% |
| Bonos|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 5,12% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|3,625|2012-0 | XS0427109896 | 4,92% |
| Obligaciones|GENERALITAT CATALUÑA|4,950|2020-02 | ES00000950E9 | 4,81% |
| Bonos|SANTANDER|3,500|2015-10-03 | XS0491856265 | 4,80% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 4,59% |
| Bonos|BASF AG|3,750|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 3,99% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|4,688 | ES0000101396 | 3,80% |
| Obligaciones|CITIGROUP|3,500|2015-08-05 | XS0226062981 | 3,68% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|4,305|2014-0 | ES0000101339 | 3,08% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 2,84% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,65% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|5,125|2014-09 | XS0323119973 | 2,51% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE|3,875|2015-07-06 | XS0438140526 | 2,48% |
| Bonos|BILLINTON|4,125|2011-05-05 | XS0252824858 | 2,45% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC|3,750|2013 | XS0242988334 | 1,94% |
| Obligaciones|HSBC|0,150|2012-07-19 | US40429CCT71 | 1,76% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,270|2010-04-07 | ES00000120E9 | 1,42% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,93% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,278|2015 | XS0211034466 | 0,90% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,73% |
| Acciones|PROCTER | US7427181091 | 0,65% |
| Acciones|PANASONIC CORPORATION | JP3866800000 | 0,65% |
| Acciones|JOHNSON&JOHNSON | US4781601046 | 0,64% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,64% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,64% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,57% |
| Acciones|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,55% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS INC | US00206R1023 | 0,54% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,53% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,49% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,48% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | AU000000BHP4 | 0,48% |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,48% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,46% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,46% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,45% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,44% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,44% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,43% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,41% |
| Acciones|MERCK | US58933Y1055 | 0,40% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,39% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,38% |
| Acciones|TOYOTA MOTOR CORPORATION | JP3633400001 | 0,37% |
| Acciones|GLAXO | GB0009252882 | 0,36% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,32% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,31% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 0,31% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 0,30% |
| Acciones|CITIGROUP | US1729671016 | 0,29% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,29% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MM408 | 0,27% |
| Acciones|MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL | JP3902900004 | 0,27% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 0,26% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,24% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,23% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,23% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,23% |
| Acciones|THE WALT DISNET CO. | US2546871060 | 0,23% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP- REG | CH0012138530 | 0,21% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,21% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,21% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,21% |
| Acciones|3M CO | US88579Y1010 | 0,21% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 0,20% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,20% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,20% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,20% |
| Acciones|STANDARD | GB0004082847 | 0,20% |
| Acciones|AUST AND NZ BANKING GROUP LT | AU000000ANZ3 | 0,19% |
| Acciones|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,19% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,19% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,18% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,18% |
| Acciones|SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,18% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | ES0113211835 | 0,18% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,18% |
| Acciones|WESTPAC BANKING | AU000000WBC1 | 0,18% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,18% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,18% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,17% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,17% |
| Acciones|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,17% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,17% |
| Acciones|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 0,16% |
| Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9113121068 | 0,16% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,16% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,16% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT | FR0000121014 | 0,16% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,15% |
| Acciones|NORDEA BANK | SE0000427361 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONENGIN ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
133,8M
patrimonio
5,9k
partícipes