FONENGIN ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035
| Patrimonio | 133.838.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.889 |
| Patrimonio por partícipe | 22.726,81€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2009-07-01 | ES0000011827 | 10,09% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,374|2017- | ES0377979002 | 7,65% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,398|2036- | ES0377981008 | 5,84% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 5,63% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 5,36% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 4,73% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 4,53% |
| Bonos|VODAFONE|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 4,52% |
| Bonos|BASF AG|6,000|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 4,43% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP- REG|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 4,34% |
| Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|4,218|2010-01-31 | ES0000011827 | 3,29% |
| Bonos|HSBC FLAOT 07/12|0,364|2012-07-19 | US40429CCT71 | 1,59% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,36% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,700|2009-07-01 | ES00000121L2 | 1,00% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,348|2011-06-28 | XS0195487912 | 0,95% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,95% |
| Acciones|WESTPAC BANKING | AU000000BHP4 | 0,92% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,91% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,453|2015-02-02 | XS0211034466 | 0,89% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,86% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,83% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,83% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | ES0113211835 | 0,80% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,79% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP- REG | CH0012138530 | 0,75% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,75% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,74% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,72% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,71% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,71% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,70% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,68% |
| Acciones|MATSUSHITA | JP3866800000 | 0,68% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,68% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 0,66% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,63% |
| Acciones|BAYER AG | DE0005752000 | 0,62% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,61% |
| Acciones|PROCTER | US7427181091 | 0,58% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,57% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,57% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS INC | US00206R1023 | 0,56% |
| Acciones|NTT | JP3165650007 | 0,55% |
| Bonos|BILLINTON|4,125|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,52% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,50% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JP3890350006 | 0,50% |
| Acciones|ALLIANZA AG | DE0008404005 | 0,50% |
| Acciones|BAXTER INTERNATIONAL INC. | US0718131099 | 0,47% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,47% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MM408 | 0,47% |
| Acciones|3M CO | US88579Y1010 | 0,45% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,44% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,40% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,40% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONENGIN ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
133,8M
patrimonio
5,9k
partícipes