FONENGIN ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035
| Patrimonio | 133.838.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.889 |
| Patrimonio por partícipe | 22.726,81€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TELSTRA LTD|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 5,34% |
| Obligaciones|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 5,18% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,18% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 5,18% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|3,625|2012-0 | XS0427109896 | 5,02% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 4,67% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP- REG|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 4,32% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 4,21% |
| Bonos|BASF AG|3,750|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 4,05% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE CO|3,375|2012-12-07 | XS0237323273 | 4,02% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|4,305|2014-0 | ES0000101339 | 3,11% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 2,90% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,66% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|5,125|2014-09 | XS0323119973 | 2,53% |
| Bonos|BILLINTON|4,125|2011-05-05 | XS0252824858 | 2,51% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE|3,875|2015-07-06 | XS0438140526 | 2,50% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|3,750|2013-02-04 | XS0242988334 | 1,97% |
| Bonos|HSBC|0,158|2012-07-19 | US40429CCT71 | 1,68% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,280|2010-01-13 | ES0000011827 | 1,46% |
| Acciones|WESTPAC BANKING | AU000000BHP4 | 1,04% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | ES0113211835 | 0,96% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,293|2015-02-02 | XS0211034466 | 0,91% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,90% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,87% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 0,85% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,84% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,78% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,76% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,75% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,74% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,72% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,72% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,70% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,70% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,70% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,69% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP- REG | CH0012138530 | 0,67% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,67% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,65% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,64% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,59% |
| Acciones|3M CO | US88579Y1010 | 0,59% |
| Acciones|PANASONIC CORPORATION | JP3866800000 | 0,58% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,58% |
| Acciones|PROCTER | US7427181091 | 0,57% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,57% |
| Acciones|ALLIANZA AG | DE0008404005 | 0,55% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,55% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS INC | US00206R1023 | 0,52% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MM408 | 0,51% |
| Acciones|BAXTER INTERNATIONAL INC. | US0718131099 | 0,50% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,46% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,46% |
| Acciones|NTT | JP3165650007 | 0,41% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,36% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JP3890350006 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONENGIN ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
133,8M
patrimonio
5,9k
partícipes