FONENGIN ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035
| Patrimonio | 133.838.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.889 |
| Patrimonio por partícipe | 22.726,81€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CITIGROUP|3,500|2015-08-05 | XS0226062981 | 4,73% |
| Bonos|BARCLAYS|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 4,47% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,500|2015-02-02 | XS0470518605 | 4,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|4,688 | ES0000101396 | 4,11% |
| Bonos|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 3,94% |
| Bonos|TESCO PLC|5,125|2015-02-24 | XS0414340074 | 3,93% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,625|2014-11-07 | XS0204395213 | 3,83% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,375|2012- | ES0355281074 | 3,70% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|3,625|2012-0 | XS0427109896 | 3,66% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|1,35 | ES0377979002 | 3,59% |
| Bonos|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 3,58% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,500|2015-03-10 | XS0491856265 | 3,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,47% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|5,125|2014-09 | XS0323119973 | 3,17% |
| Obligaciones|UBS|6,375|2016-07-20 | XS0440316635 | 3,03% |
| Obligaciones|BAYER AG|5,625|2018-05-23 | XS0255605239 | 2,98% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,48% |
| Bonos|IBERDROLA|3,875|2014-02-10 | XS0586466798 | 2,45% |
| Obligaciones|HSBC|0,149|2012-07-19 | US40429CCT71 | 2,12% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 1,69% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-04-27 | ES00000950N0 | 1,44% |
| Obligaciones|ROCHE|5,625|2016-03-04 | XS0415624120 | 1,35% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,458|2015 | XS0211034466 | 1,16% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,07% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|3,200 | US780097AW11 | 0,87% |
| Participaciones|OSMOSIS CLIMATE SOLUTIONS | IE00B53RWN92 | 0,83% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | AU000000BHP4 | 0,68% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,66% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,58% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,57% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,56% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,55% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,55% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,54% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 0,53% |
| Acciones|COMCAST CORP | US20030N1019 | 0,53% |
| Acciones|GLAXO | GB0009252882 | 0,53% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,52% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS INC | US00206R1023 | 0,52% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,52% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,52% |
| Acciones|3M CO | US88579Y1010 | 0,52% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,51% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,51% |
| Acciones|JOHNSON&JOHNSON | US4781601046 | 0,50% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,50% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,49% |
| Acciones|THE WALT DISNET CO. | US2546871060 | 0,49% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,49% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,49% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 0,49% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,48% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,48% |
| Acciones|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,47% |
| Acciones|PROCTER | US7427181091 | 0,47% |
| Acciones|MERCK | US58933Y1055 | 0,47% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,46% |
| Acciones|NTT DOCOMO INC | JP3165650007 | 0,45% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,44% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,42% |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,38% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,36% |
| Acciones|STANDARD | GB0004082847 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONENGIN ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
133,8M
patrimonio
5,9k
partícipes