FONENGIN ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035
| Patrimonio | 133.838.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.889 |
| Patrimonio por partícipe | 22.726,81€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CITIGROUP|3,500|2015-08-05 | XS0226062981 | 4,33% |
| Bonos|BARCLAYS|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 4,18% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 4,05% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|4,688 | ES0000101396 | 4,03% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,500|2015-02-02 | XS0470518605 | 4,02% |
| Bonos|TELSTRA LTD|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 3,70% |
| Bonos|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 3,65% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,625|2014-11-07 | XS0204395213 | 3,51% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,375|2012- | ES0355281074 | 3,39% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|3,625|2012-0 | XS0427109896 | 3,36% |
| Bonos|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 3,30% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,500|2015-03-10 | XS0491856265 | 3,20% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,14% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 3,09% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 3,05% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|5,125|2014-09 | XS0323119973 | 2,86% |
| Obligaciones|UBS|6,375|2016-07-20 | XS0440316635 | 2,85% |
| Obligaciones|BAYER AG|5,625|2018-05-23 | XS0255605239 | 2,82% |
| Obligaciones|HSBC|0,163|2012-07-19 | US40429CCT71 | 2,06% |
| Obligaciones|GENERALITAT CATALUÑA|4,950|2020-02 | ES00000950E9 | 1,96% |
| Obligaciones|ROCHE|5,625|2016-03-04 | XS0415624120 | 1,26% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,373|2015 | XS0211034466 | 1,05% |
| Acciones|OSMOSIS CLIMATE SOLUTIONS | IE00B53RWN92 | 0,86% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|3,200 | US780097AW11 | 0,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,850|2011-01-12 | ES0000101339 | 0,83% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,81% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,81% |
| Acciones|PANASONIC CORPORATION | JP3866800000 | 0,71% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,66% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | AU000000BHP4 | 0,66% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,65% |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,59% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,59% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,58% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,56% |
| Acciones|PROCTER | US7427181091 | 0,54% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,53% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,50% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,49% |
| Acciones|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,49% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,49% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS INC | US00206R1023 | 0,49% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,44% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,44% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,44% |
| Acciones|GLAXO | GB0009252882 | 0,43% |
| Acciones|TOYOTA | JP3633400001 | 0,43% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,42% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 0,42% |
| Acciones|CITIGROUP | US1729671016 | 0,40% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MM408 | 0,39% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,36% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,36% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,34% |
| Acciones|MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL | JP3902900004 | 0,32% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 0,31% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,31% |
| Acciones|THE WALT DISNET CO. | US2546871060 | 0,29% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,29% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,28% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,28% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 0,27% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT | FR0000121014 | 0,26% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,26% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,26% |
| Acciones|SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,26% |
| Acciones|3M CO | US88579Y1010 | 0,25% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,25% |
| Acciones|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,25% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,25% |
| Acciones|AUST AND NZ BANKING GROUP LT | AU000000ANZ3 | 0,24% |
| Acciones|STANDARD | GB0004082847 | 0,23% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,23% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,22% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,22% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,21% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,20% |
| Acciones|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,20% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,20% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP- REG | CH0012138530 | 0,20% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,20% |
| Acciones|WESTPAC BANKING | AU000000WBC1 | 0,19% |
| Acciones|NORDEA BANK | SE0000427361 | 0,19% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,18% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,18% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,17% |
| Acciones|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,17% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,17% |
| Acciones|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 0,17% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,17% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,16% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | ES0113211835 | 0,16% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONENGIN ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
133,8M
patrimonio
5,9k
partícipes