FONENGIN ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035
| Patrimonio | 133.838.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.889 |
| Patrimonio por partícipe | 22.726,81€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GENERALITAT CATALUÑA|4,950|2020-02 | ES00000950E9 | 4,89% |
| Bonos|BASF AG|3,750|2012-10-08 | DE000A0XFK16 | 4,29% |
| Obligaciones|CITIGROUP|3,500|2015-08-05 | XS0226062981 | 4,09% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|4,688 | ES0000101396 | 3,91% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,500|2015-02-02 | XS0470518605 | 3,72% |
| Bonos|TELSTRA LTD|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 3,39% |
| Bonos|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 3,37% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,625|2014-11-07 | XS0204395213 | 3,24% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|3,625|2012-0 | XS0427109896 | 3,11% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,375|2012- | ES0355281074 | 3,10% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,500|2015-03-10 | XS0491856265 | 3,08% |
| Bonos|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 3,08% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,03% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 2,88% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,85% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 2,73% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|5,125|2014-09 | XS0323119973 | 2,71% |
| Obligaciones|UBS|6,375|2016-07-20 | XS0440316635 | 2,67% |
| Obligaciones|BAYER AG|5,625|2018-05-23 | XS0255605239 | 2,66% |
| Obligaciones|HSBC|0,218|2012-07-19 | US40429CCT71 | 1,83% |
| Obligaciones|ROCHE|5,625|2016-03-04 | XS0415624120 | 1,18% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,337|2015 | XS0211034466 | 0,95% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|3,200 | US780097AW11 | 0,81% |
| Acciones|OSMOSIS CLIMATE SOLUTIONS | IE00B53RWN92 | 0,72% |
| Acciones|JOHNSON&JOHNSON | US4781601046 | 0,65% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,64% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,64% |
| Acciones|PANASONIC CORPORATION | JP3866800000 | 0,61% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,52% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,51% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,51% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,51% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,50% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,49% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | AU000000BHP4 | 0,48% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,47% |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,47% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,47% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,46% |
| Acciones|PROCTER | US7427181091 | 0,45% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,43% |
| Acciones|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,43% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS INC | US00206R1023 | 0,42% |
| Acciones|MERCK | US58933Y1055 | 0,41% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,40% |
| Acciones|GLAXO | GB0009252882 | 0,40% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,39% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,38% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,37% |
| Acciones|TOYOTA | JP3633400001 | 0,35% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 0,35% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,33% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MM408 | 0,31% |
| Acciones|CITIGROUP | US1729671016 | 0,30% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,29% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,28% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,28% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,28% |
| Acciones|ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 0,28% |
| Acciones|MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL | JP3902900004 | 0,25% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 0,25% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,23% |
| Acciones|THE WALT DISNET CO. | US2546871060 | 0,23% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,23% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,23% |
| Acciones|3M CO | US88579Y1010 | 0,23% |
| Acciones|STANDARD | GB0004082847 | 0,22% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,22% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,22% |
| Acciones|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,21% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT | FR0000121014 | 0,21% |
| Acciones|BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 0,21% |
| Acciones|AUST AND NZ BANKING GROUP LT | AU000000ANZ3 | 0,20% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,20% |
| Acciones|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,20% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,19% |
| Acciones|SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,19% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | ES0113211835 | 0,19% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,19% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP- REG | CH0012138530 | 0,19% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,19% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,19% |
| Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP | US9113121068 | 0,18% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,17% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,17% |
| Acciones|WESTPAC BANKING | AU000000WBC1 | 0,17% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,17% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,17% |
| Acciones|NORDEA BANK | SE0000427361 | 0,16% |
| Acciones|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,16% |
| Acciones|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 0,16% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,15% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,14% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,14% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,14% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONENGIN ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
133,8M
patrimonio
5,9k
partícipes