FONENGIN ISR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

116,9M

patrimonio

5,3k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

116.887.882€

Valor liquidativo

12,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,81% *
2017 0,64% *
2016 1,59%
2015 0,35%
2014 6,97%
2013 4,57%
2012 6,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,33% -0,34%
1 año -0,27% -0,27%
2 años 0,51% 1,02%
3 años 1,18% 3,59%
4 años 0,85% 3,45%
5 años 2,14% 11,20%
6 años 2,38% 15,15%
7 años 3,18% 24,56%
8 años 2,70% 23,76%
9 años 2,52% 25,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,5627€
12,6053€
12,5242€
12,6260€
12,5963€
12,6117€
12,6425€
12,5320€
12,4359€
12,2574€
12,2352€
12,3360€
12,1278€
12,4814€
12,8248€
12,2934€
12,1439€
11,8964€
11,6440€
11,4925€
11,2978€
11,2036€
11,2642€
10,9898€
10,9103€
10,6189€
10,6611€
10,3442€
10,0856€
10,1794€
10,1298€
10,1631€
10,1506€
10,0338€
10,3773€
10,1985€
10,0396€
9,8295€

Posiciones en cartera

El fondo FONENGIN ISR, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 64.822.640€ 46,38%
ES 18.080.705€ 12,92%
US 11.329.488€ 8,10%
FR 8.086.844€ 5,78%
PT 5.115.465€ 3,66%
IT 4.238.569€ 3,03%
GB 3.994.865€ 2,85%
DE 3.466.080€ 2,48%
NL 2.731.064€ 1,95%
CH 1.198.540€ 0,86%
KR 1.187.971€ 0,85%
CA 1.094.364€ 0,78%
SE 1.082.813€ 0,77%
DK 1.065.205€ 0,76%
AU 897.540€ 0,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 71.267.513€
Renta variable 32.881.316€
Inversiones (> 1 año) 13.029.405€
Renta fija cotizada (< 1 año) 10.316.379€
Inversiones (< 1 año) 897.540€
Liquidez -11.504.271€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|5,65|2024-02-15

    PTOTEQOE0015

    RENTA FIJA|ING GROEP NV|0,53|2023-09-20

    XS1882544205

    ACCIONES|RELX NV

    GB00B2B0DG97

    ACCIONES|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

  • VENTAS

    ACCIONES|RELX NV

    NL0006144495

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2018-07-04

    ES0000012650

    ACCIONES|COLOPLAST-B

    DK0060448595

    ACCIONES|LEGRAND SA

    FR0010307819

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,34%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Valor 3, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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