FONENGIN ISR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

112,6M

patrimonio

5,2k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

112.618.674€

Valor liquidativo

12,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,81% *
2017 0,64% *
2016 1,59%
2015 0,35%
2014 6,97%
2013 4,57%
2012 6,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,65% -3,31%
1 año -3,80% -3,80%
2 años -1,55% -3,08%
3 años -0,51% -1,54%
4 años -0,30% -1,20%
5 años 1,11% 5,69%
6 años 1,68% 10,52%
7 años 2,32% 17,42%
8 años 2,25% 19,51%
9 años 1,96% 19,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1463€
12,5627€
12,6053€
12,5242€
12,6260€
12,5963€
12,6117€
12,6425€
12,5320€
12,4359€
12,2574€
12,2352€
12,3360€
12,1278€
12,4814€
12,8248€
12,2934€
12,1439€
11,8964€
11,6440€
11,4925€
11,2978€
11,2036€
11,2642€
10,9898€
10,9103€
10,6189€
10,6611€
10,3442€
10,0856€
10,1794€
10,1298€
10,1631€
10,1506€
10,0338€
10,3773€
10,1985€
10,0396€
9,8295€

Posiciones en cartera

El fondo FONENGIN ISR, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 62.134.839€ 46,11%
ES 18.442.452€ 13,69%
FR 10.650.464€ 7,90%
US 8.759.568€ 6,50%
PT 4.853.226€ 3,60%
GB 4.011.579€ 2,98%
DE 3.125.150€ 2,33%
IT 2.988.794€ 2,22%
NL 2.403.671€ 1,79%
CA 1.282.570€ 0,95%
CH 1.200.992€ 0,89%
SE 1.069.638€ 0,79%
DK 1.048.088€ 0,78%
KR 976.741€ 0,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 75.424.272€
Renta variable 30.164.466€
Inversiones (> 1 año) 13.157.306€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.201.728€
Liquidez -10.329.098€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|ATOS SE|0,75|2022-05-07

    FR0013378445

    RENTA FIJA|RELX NV|1,00|2024-03-22

    XS1576838376

    RENTA FIJA|INTL FLAVOR & FRAGAN|1,75|2024-03-14

    XS1319817323

    RENTA FIJA|TOTAL SA|2,25|2020-12-17

    XS1138641508

    RENTA FIJA|ROYAL DUTCH SHELL|2,00|2019-12-20

    XS1135277736

    RENTA FIJA|BANK OF AMERICA CORP|3,49|2023-04-24

    US06051GGJ22

    RENTA FIJA|MICROSOFT CORP|1,10|2019-08-08

    US594918BN39

    RENTA FIJA|APPLE INC|3,10|2022-02-09

    US037833CN89

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    RENTA FIJA|BAXTER INTERNATIONAL|1,30|2025-05-30

    XS1577962084

    RENTA FIJA|PRYSMIAN SPA|2,50|2022-04-11

    XS1214547777

    RENTA FIJA|STATOIL ASA|2,80|2018-11-08

    US85771PAS11

    RENTA FIJA|BMW|3,38|2018-12-14

    XS0739933421

    RENTA FIJA|SNAM SPA|1,50|2023-04-21

    XS1126183760

    RENTA FIJA|CISCO SYSTEMS INC|2,82|2019-03-01

    US17275RAQ56

    RENTA FIJA|TOTAL SA|3,88|2018-12-14

    XS0578264870

    RENTA FIJA|MICROSOFT CORP|1,30|2018-11-03

    US594918BF05

    ACCIONES|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    RENTA FIJA|AUSTRALIA|3,25|2018-10-21

    AU3TB0000176

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 3, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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