FONENGIN ISR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

126,2M

patrimonio

5,6k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

126.212.274€

Valor liquidativo

12,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,33% *
2018 -0,81% *
2017 0,64% *
2016 1,59%
2015 0,35%
2014 6,97%
2013 4,57%
2012 6,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,22% 3,33%
1 año 0,21% 0,21%
2 años -0,36% -0,72%
3 años 0,85% 2,58%
4 años -0,54% -2,13%
5 años 1,51% 7,79%
6 años 1,82% 11,42%
7 años 2,36% 17,73%
8 años 2,71% 23,90%
9 años 2,13% 20,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,5511€
12,1463€
12,5627€
12,6053€
12,5242€
12,6260€
12,5963€
12,6117€
12,6425€
12,5320€
12,4359€
12,2574€
12,2352€
12,3360€
12,1278€
12,4814€
12,8248€
12,2934€
12,1439€
11,8964€
11,6440€
11,4925€
11,2978€
11,2036€
11,2642€
10,9898€
10,9103€
10,6189€
10,6611€
10,3442€
10,0856€
10,1794€
10,1298€
10,1631€
10,1506€
10,0338€
10,3773€
10,1985€
10,0396€
9,8295€

Posiciones en cartera

El fondo FONENGIN ISR, FI invierte en 81 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 68.659.718€ 44,50%
ES 22.501.156€ 14,56%
FR 11.379.709€ 7,38%
US 9.231.519€ 5,96%
PT 4.947.681€ 3,20%
GB 3.826.593€ 2,48%
DE 3.620.992€ 2,34%
IT 3.178.657€ 2,06%
BE 2.847.883€ 1,85%
NL 2.725.910€ 1,77%
CH 1.306.052€ 0,85%
KR 1.245.325€ 0,81%
DK 1.225.875€ 0,79%
CA 1.164.704€ 0,75%
SE 905.726€ 0,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 85.001.371€
Renta variable 33.110.224€
Inversiones (> 1 año) 13.316.926€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.338.827€
Adquisición temporal de activos 3.000.152€
Liquidez -12.555.226€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2019-04-01

    ES00000123U9

    RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,49|2024-04-15

    BE6301509012

    RENTA FIJA|TELEFONICA SA|1,07|2024-02-05

    XS1946004451

    RENTA FIJA|SNAM SPA|1,25|2025-08-28

    XS1957442541

    RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,29|2023-03-09

    XS1788584321

  • VENTAS

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE SA|0,75|2021-02-19

    XS1369614034

    ACCIONES|HEWLETT PACKARD ENT

    US42824C1099

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 3, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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