FONENGIN ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035
| Patrimonio | 133.838.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.889 |
| Patrimonio por partícipe | 22.726,81€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,300|2009-10-07 | ES0000101388 | 16,73% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 5,36% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,250|2014-01-31 | ES00000121H0 | 5,36% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,300|2009-10-07 | ES0000011827 | 5,32% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,300|2009-10-07 | ES00000120E9 | 5,01% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 4,78% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP- REG|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 4,41% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 4,36% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,72% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|5,125|2014-09 | XS0323119973 | 2,57% |
| Bonos|GLAXOSMITHKLINE|3,875|2015-07-06 | XS0438140526 | 2,56% |
| Bonos|HSBC|0,215|2012-07-19 | US40429CCT71 | 1,65% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,42% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 1,14% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | ES0113211835 | 1,08% |
| Acciones|WESTPAC BANKING | AU000000BHP4 | 1,04% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,00% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,337|2015-02-02 | XS0211034466 | 0,94% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP- REG | CH0012138530 | 0,88% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,85% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 0,84% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,83% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,82% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,79% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,78% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,77% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,76% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 0,73% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,72% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,72% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,72% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,71% |
| Acciones|MATSUSHITA | JP3866800000 | 0,71% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,70% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,70% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,68% |
| Acciones|ALLIANZA AG | DE0008404005 | 0,65% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,64% |
| Acciones|PROCTER | US7427181091 | 0,63% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,59% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS INC | US00206R1023 | 0,58% |
| Acciones|NTT | JP3165650007 | 0,57% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,54% |
| Acciones|3M CO | US88579Y1010 | 0,53% |
| Bonos|BILLINTON|4,125|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,52% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MM408 | 0,49% |
| Acciones|BAXTER INTERNATIONAL INC. | US0718131099 | 0,49% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,48% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,42% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,42% |
| Acciones|SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JP3890350006 | 0,41% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONENGIN ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
133,8M
patrimonio
5,9k
partícipes