FONENGIN ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035
| Patrimonio | 133.838.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.889 |
| Patrimonio por partícipe | 22.726,81€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CITIGROUP|3,500|2015-08-05 | XS0226062981 | 4,53% |
| Bonos|BARCLAYS|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 4,35% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|4,688 | ES0000101396 | 4,17% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,500|2015-02-02 | XS0470518605 | 4,14% |
| Bonos|TELSTRA LTD|6,000|2013-04-08 | XS0356725084 | 3,85% |
| Bonos|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 3,75% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,625|2014-11-07 | XS0204395213 | 3,66% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|3,625|2012-0 | XS0427109896 | 3,59% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,375|2012- | ES0355281074 | 3,58% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 3,54% |
| Bonos|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 3,46% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,500|2015-03-10 | XS0491856265 | 3,41% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 3,11% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|5,125|2014-09 | XS0323119973 | 3,05% |
| Obligaciones|UBS|6,375|2016-07-20 | XS0440316635 | 2,94% |
| Obligaciones|BAYER AG|5,625|2018-05-23 | XS0255605239 | 2,87% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,900|2011- | ES0377981008 | 2,70% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-06 | ES00000121I8 | 2,66% |
| Bonos|IBERDROLA|3,875|2014-02-10 | XS0586466798 | 2,37% |
| Obligaciones|HSBC|0,163|2012-07-19 | US40429CCT71 | 2,01% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 1,63% |
| Obligaciones|ROCHE|5,625|2016-03-04 | XS0415624120 | 1,29% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,381|2015 | XS0211034466 | 1,13% |
| Acciones|OSMOSIS CLIMATE SOLUTIONS | IE00B53RWN92 | 0,87% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-06 | ES0000090581 | 0,86% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|3,200 | US780097AW11 | 0,85% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | AU000000BHP4 | 0,68% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,57% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,56% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,54% |
| Acciones|THE WALT DISNET CO. | US2546871060 | 0,53% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 0,53% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,50% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS INC | US00206R1023 | 0,50% |
| Acciones|3M CO | US88579Y1010 | 0,50% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,50% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,50% |
| Acciones|ORACLE | US68389X1054 | 0,50% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 0,50% |
| Acciones|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,50% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,49% |
| Acciones|HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,49% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,49% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,48% |
| Acciones|TELSTRA LTD | AU000000TLS2 | 0,48% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,48% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,48% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,47% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,47% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,46% |
| Acciones|GLAXO | GB0009252882 | 0,46% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,46% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,46% |
| Acciones|PROCTER | US7427181091 | 0,45% |
| Acciones|JOHNSON&JOHNSON | US4781601046 | 0,44% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,44% |
| Acciones|NTT DOCOMO INC | JP3165650007 | 0,44% |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,44% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,43% |
| Acciones|MERCK | US58933Y1055 | 0,43% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,43% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,39% |
| Acciones|STANDARD | GB0004082847 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONENGIN ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
133,8M
patrimonio
5,9k
partícipes