FONENGIN ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138885035
| Patrimonio | 133.838.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.889 |
| Patrimonio por partícipe | 22.726,81€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CITIGROUP|3,500|2015-08-05 | XS0226062981 | 4,53% |
| Bonos|BARCLAYS|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 4,39% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|3,500|2015-02-02 | XS0470518605 | 4,36% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|4,688 | ES0000101396 | 4,34% |
| Bonos|TESCO PLC|5,125|2015-02-24 | XS0414340074 | 3,98% |
| Bonos|BAYER AG|4,625|2014-09-26 | XS0420117383 | 3,93% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,375|2012- | ES0355281074 | 3,70% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,625|2014-11-07 | XS0204395213 | 3,70% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|3,625|2012-0 | XS0427109896 | 3,63% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,51% |
| Bonos|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 3,47% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,500|2015-03-10 | XS0491856265 | 3,40% |
| Obligaciones|BAYER AG|5,625|2018-05-23 | XS0255605239 | 3,20% |
| Obligaciones|UBS|6,375|2016-07-20 | XS0440316635 | 3,05% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|5,125|2014-09 | XS0323119973 | 2,90% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|1,550|2011- | ES0377981008 | 1,10% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,48% |
| Bonos|IBERDROLA|3,875|2014-02-10 | XS0586466798 | 2,40% |
| Obligaciones|HSBC|0,149|2012-07-19 | US40429CCT71 | 2,18% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|1,600|2011- | ES0377981008 | 1,83% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 1,56% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-04-27 | ES00000950N0 | 1,44% |
| Obligaciones|ROCHE|5,625|2016-03-04 | XS0415624120 | 1,39% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,514|2015 | XS0211034466 | 1,07% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 0,97% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|3,200 | US780097AW11 | 0,85% |
| Participaciones|OSMOSIS CLIMATE SOLUTIONS | IE00B53RWN92 | 0,63% |
| Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,63% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,59% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,58% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,57% |
| Acciones|GLAXO | GB0009252882 | 0,54% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,53% |
| Acciones|DIAGEO | GB0002374006 | 0,52% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,52% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | AU000000BHP4 | 0,52% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,51% |
| Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 0,51% |
| Acciones|JOHNSON&JOHNSON | US4781601046 | 0,51% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,51% |
| Acciones|SBC COMMUNICATIONS INC | US00206R1023 | 0,50% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,50% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,50% |
| Acciones|PROCTER | US7427181091 | 0,49% |
| Acciones|NTT DOCOMO INC | JP3165650007 | 0,49% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,48% |
| Acciones|COMCAST CORP | US20030N1019 | 0,47% |
| Acciones|MERCK | US58933Y1055 | 0,46% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 0,46% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,45% |
| Acciones|MEDTRONIC INC | US5850551061 | 0,45% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,45% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,43% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,42% |
| Acciones|3M CO | US88579Y1010 | 0,41% |
| Acciones|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 0,41% |
| Acciones|THE WALT DISNET CO. | US2546871060 | 0,40% |
| Acciones|FRANCE TELECOM SA | FR0000133308 | 0,39% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,39% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,39% |
| Acciones|WELLS FARGO & COMPANY | US9497461015 | 0,39% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,38% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 0,30% |
| Acciones|STANDARD | GB0004082847 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONENGIN ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
133,8M
patrimonio
5,9k
partícipes