FONDO ARTAC, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138354032
| Patrimonio | 52.853.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 444.143,08€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 5,63% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 4,74% |
| RFIJA|GAS NATURAL FENO|3.50|2021-04-15 | XS0981438582 | 3,70% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01 | IT0004759673 | 3,50% |
| RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 | XS1377680381 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 3,32% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|0.17|2019-12-03 | XS1529837947 | 2,96% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,56% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S AND P 500 EUR | IE00B3ZW0K18 | 2,40% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |5.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0438336777 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 2,29% |
| RFIJA|GALP GAS NATURAL|1.38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 2,14% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27 | XS1458408306 | 2,13% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21 | XS1578916261 | 2,13% |
| RFIJA|SONAE INVESTMENT|1.62|2019-06-11 | XS1076005153 | 2,13% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,09% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.25|2019-06-14 | XS1379128215 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES | GB00B4WZ0J97 | 2,07% |
| RFIJA|AMERICA MOVIL SA|0.00|2020-05-28 | XS1238034695 | 2,05% |
| RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,99% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |0.45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,89% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|0.17|2020-08-26 | XS1590503279 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES | IE00B80G9288 | 1,77% |
| RFIJA|CITIGROUP INC|2.12|2022-04-25 | US172967LH22 | 1,75% |
| RFIJA|BPCE SA|2.50|2018-12-10 | US05578BAB27 | 1,75% |
| RFIJA|RAG-STIFTUNG|0.00|2018-12-31 | DE000A11QGV1 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN SHORT D | IE00BDZRX185 | 1,73% |
| RFIJA|FERROVIAL EMISIO|0.38|2022-09-14 | ES0205032016 | 1,65% |
| RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,49% |
| RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.50|2025-01-27 | XS1174469137 | 1,48% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,45% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.12|2020-07-08 | FR0013241379 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUNDI RENDEMEN | FR0010115295 | 1,34% |
| RFIJA|DEUTSCHE ANNINGT|0.75|2022-01-25 | DE000A19B8D4 | 1,27% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,26% |
| RFIJA|UNIONE DI BANCHE|0.75|2022-10-17 | XS1699951767 | 1,25% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2018-06-19 | XS1635373118 | 1,24% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.62|2022-09-27 | XS1689739347 | 1,14% |
| RFIJA|AT AND T INC|0.52|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,06% |
| ACCIONES|ADECCO SA | CH0012138605 | 1,02% |
| RFIJA|INTERNATIONAL CO|0.25|2020-11-17 | XS1322536332 | 1,02% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,94% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,78% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,74% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,74% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,70% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,68% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,68% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,65% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,65% |
| ACCIONES|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,63% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,62% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.12|2020-04-27 | DE000A13SWH9 | 0,47% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,40% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,30% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO ARTAC, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
52,9M
patrimonio
119
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo