FONDO ARTAC, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138354032
| Patrimonio | 52.853.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 444.143,08€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 8,51% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,91% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.88|2018-02-01 | XS0740606768 | 5,77% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 5,53% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,53% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 5,10% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|3.50|2021-04-15 | XS0981438582 | 4,54% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,36% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 3,96% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,12% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 2,89% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2020-01-24 | XS0877984459 | 2,89% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01506192 | 2,88% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,68% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,63% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 | IT0004689755 | 1,98% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.38|2017-01-13 | US46115HAN70 | 1,88% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP AG THE | CH0012255151 | 1,67% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,65% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,63% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,62% |
| ACCIONES|WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 1,39% |
| RFIJA|AXA SA|3.88|2049-05-20 | XS1069439740 | 1,38% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,29% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2014-10-15 | XS1058136943 | 1,29% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 1,29% |
| ACCIONES|BAT PLC | GB0002875804 | 1,14% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,05% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,00% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,86% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,86% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 0,81% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|5.02|2015-06-20 | XS0221829608 | 0,80% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,70% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,69% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,65% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,58% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,57% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,51% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,49% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 0,49% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,41% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516946 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO ARTAC, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
52,9M
patrimonio
119
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo