FONDO ARTAC, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138354032
| Patrimonio | 52.853.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 444.143,08€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 7,56% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 5,75% |
| RFIJA|COCA COLA CO/THE|0.22|2019-09-09 | XS1197832832 | 5,42% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2018-02-01 | XS0740606768 | 4,99% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 4,85% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,74% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 4,70% |
| RFIJA|GAS NATURAL FENO|3.50|2021-04-15 | XS0981438582 | 4,00% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,81% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 3,59% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|0.46|2018-02-10 | XS1186131634 | 3,06% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2020-01-24 | XS0877984459 | 2,52% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.40|2016-10-30 | IT0004532187 | 2,28% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,15% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 2,14% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.26|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,06% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.38|2017-01-13 | US46115HAN70 | 2,03% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,76% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.46|2017-01-12 | FR0012447068 | 1,57% |
| RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.50|2025-01-27 | XS1174469137 | 1,46% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,45% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,43% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,39% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 1,32% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-09-09 | XS1109762911 | 1,32% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 1,20% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 1,15% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,14% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2015-10-15 | XS1124806685 | 1,13% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 1,12% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.49|2020-03-20 | XS1206712868 | 1,12% |
| RFIJA|BRITISH SKY BROA|0.73|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,10% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,08% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,01% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,00% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,87% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,82% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.30|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,82% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,82% |
| ACCIONES|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,78% |
| ACCIONES|MASTERCARD INC | US57636Q1040 | 0,69% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,47% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO ARTAC, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
52,9M
patrimonio
119
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo