FONDO ARTAC, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

45,5M

patrimonio

125

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

45.532.572€

Valor liquidativo

96,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,97% *
2017 0,64% *
2016 0,88%
2015 4,34%
2014 7,53%
2013 9,64%
2012 4,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,10% -2,62%
1 año -3,47% -3,47%
2 años -1,26% -2,50%
3 años -0,55% -1,64%
4 años 0,65% 2,63%
5 años 1,99% 10,36%
6 años 3,23% 21,00%
7 años 3,46% 26,87%
8 años 3,24% 29,07%
9 años 3,22% 32,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
96,0458€
98,6286€
98,4799€
98,5321€
99,5000€
99,3845€
99,1367€
99,1297€
98,5061€
98,0618€
97,8633€
97,5239€
97,6473€
95,7810€
96,1810€
97,4621€
93,5856€
92,2807€
90,3256€
88,3539€
87,0294€
84,5519€
81,8865€
81,3257€
79,3758€
78,9555€
76,8780€
77,9021€
75,7052€
74,0675€
74,9277€
75,1468€
74,4138€
73,9836€
73,2481€
73,3482€
72,2297€
72,1046€
72,1478€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO ARTAC, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 14.991.856€ 32,92%
IT 5.039.139€ 11,07%
LU 4.057.171€ 8,91%
FR 3.866.535€ 8,48%
IE 2.569.675€ 5,65%
DE 2.540.683€ 5,59%
ES 2.310.507€ 5,08%
GB 2.307.881€ 5,07%
US 1.897.993€ 4,17%
PT 991.535€ 2,18%
CH 315.430€ 0,69%
BE 260.765€ 0,57%
FI 188.665€ 0,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.420.420€
Participaciones en IIC 10.951.181€
Inversiones (> 1 año) 5.412.168€
Renta variable 4.501.584€
Liquidez 4.194.737€
Inversiones (< 1 año) 1.037.343€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.015.139€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|PRYSMIAN SPA|0.00|2022-01-17

    XS1551933010

  • VENTAS

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.18|2019-12-03

    XS1529837947

    RFIJA|BPCE SA|2.50|2018-12-10

    US05578BAB27

    RFIJA|RAG-STIFTUNG|0.00|2018-12-31

    DE000A11QGV1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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