FONDO ARTAC, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

46,6M

patrimonio

128

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

46.630.383€

Valor liquidativo

98,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,97% *
2017 0,64% *
2016 0,88%
2015 4,34%
2014 7,53%
2013 9,64%
2012 4,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,60% 0,15%
1 año -0,76% -0,76%
2 años 0,29% 0,58%
3 años 0,98% 2,97%
4 años 1,68% 6,88%
5 años 3,13% 16,65%
6 años 3,78% 24,92%
7 años 4,17% 33,16%
8 años 3,66% 33,31%
9 años 3,54% 36,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
98,6286€
98,4799€
98,5321€
99,5000€
99,3845€
99,1367€
99,1297€
98,5061€
98,0618€
97,8633€
97,5239€
97,6473€
95,7810€
96,1810€
97,4621€
93,5856€
92,2807€
90,3256€
88,3539€
87,0294€
84,5519€
81,8865€
81,3257€
79,3758€
78,9555€
76,8780€
77,9021€
75,7052€
74,0675€
74,9277€
75,1468€
74,4138€
73,9836€
73,2481€
73,3482€
72,2297€
72,1046€
72,1478€

Posiciones en cartera

El fondo FONDO ARTAC, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 16.177.314€ 34,71%
IT 4.967.597€ 10,65%
LU 4.396.311€ 9,43%
FR 4.186.802€ 8,97%
DE 3.459.943€ 7,42%
IE 2.867.969€ 6,15%
US 2.766.542€ 5,93%
GB 2.396.533€ 5,14%
ES 2.257.135€ 4,84%
PT 1.009.962€ 2,17%
CH 351.364€ 0,75%
BE 227.203€ 0,49%
FI 179.176€ 0,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 19.652.996€
Participaciones en IIC 11.704.801€
Inversiones (> 1 año) 5.310.623€
Renta variable 4.848.393€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.702.281€
Liquidez 1.386.532€
Inversiones (< 1 año) 1.024.757€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2019-09-30

    US912828F395

    PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT FU

    LU1076253134

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.00|2020-09-01

    IT0004594930

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30

    ES0000012B62

    PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO

    LU0219424644

    ACCIONES|ALLIANZ SE

    DE0008404005

    PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50

    LU1681047236

  • VENTAS

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17

    XS1505554698

    PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES

    GB00B4WZ0J97

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.12|2020-07-08

    FR0013241379

    RFIJA|AT AND T INC|0.53|2023-09-05

    XS1778824885

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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