FONDO ARTAC, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
52,9M
patrimonio
119
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,63% * |
| 2018 | -0,97% * |
| 2017 | 0,64% * |
| 2016 | 0,88% |
| 2015 | 4,34% |
| 2014 | 7,53% |
| 2013 | 9,64% |
| 2012 | 4,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,18% | 4,96% |
| 1 año | 2,37% | 2,37% |
| 2 años | 0,84% | 1,69% |
| 3 años | 0,99% | 3,01% |
| 4 años | 1,18% | 4,81% |
| 5 años | 2,22% | 11,61% |
| 6 años | 3,52% | 23,11% |
| 7 años | 3,95% | 31,13% |
| 8 años | 3,78% | 34,54% |
| 9 años | 3,61% | 37,63% |
| 10 años | 3,40% | 39,73% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,8112€ | |
| 99,5355€ | |
| 96,0458€ | |
| 98,6286€ | |
| 98,4799€ | |
| 98,5321€ | |
| 99,5000€ | |
| 99,3845€ | |
| 99,1367€ | |
| 99,1297€ | |
| 98,5061€ | |
| 98,0618€ | |
| 97,8633€ | |
| 97,5239€ | |
| 97,6473€ | |
| 95,7810€ | |
| 96,1810€ | |
| 97,4621€ | |
| 93,5856€ | |
| 92,2807€ | |
| 90,3256€ | |
| 88,3539€ | |
| 87,0294€ | |
| 84,5519€ | |
| 81,8865€ | |
| 81,3257€ | |
| 79,3758€ | |
| 78,9555€ | |
| 76,8780€ | |
| 77,9021€ | |
| 75,7052€ | |
| 74,0675€ | |
| 74,9277€ | |
| 75,1468€ | |
| 74,4138€ | |
| 73,9836€ | |
| 73,2481€ | |
| 73,3482€ | |
| 72,2297€ | |
| 72,1046€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDO ARTAC, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,98%2.633.561€, IT0004966401
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4,29%2.269.302€, LU1670724373
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3,82%2.017.741€, IE00B3ZW0K18
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3,17%1.677.491€, IT0004759673
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2,99%1.582.872€, FR0010149120
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2,37%1.250.124€, LU0219424487
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2,30%1.213.831€, XS1577427526
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2,26%1.196.804€, XS1616341829
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2,00%1.056.974€, LU1076253134
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1,97%1.040.380€, PTGGDAOE0001
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1,95%1.030.852€, XS1978668298
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1,92%1.013.416€, XS1458408306
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1,91%1.009.158€, XS1972547183
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1,91%1.008.646€, XS1578916261
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1,89%998.311€, XS1377251423
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1,89%996.544€, XS2022146653
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1,88%992.809€, DE000A161GV3
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1,87%987.729€, XS1792505197
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1,86%981.192€, LU1170327958
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1,84%971.362€, XS1238034695
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1,78%943.235€, XS1584041252
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1,70%896.339€, XS1602557495
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1,70%895.959€, XS1590503279
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1,69%891.219€, US912828MP29
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1,68%887.646€, US172967LH22
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1,65%869.860€, IE00B80G9288
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1,58%832.863€, XS1377680381
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1,55%816.988€, XS0997484430
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1,53%807.934€, ES0205032016
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1,52%803.445€, FR0013289071
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1,38%730.998€, XS1174469137
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1,34%708.177€, XS1598861588
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1,32%698.160€, DE000A2E4GF6
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1,26%665.520€, FR0000133308
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1,22%645.489€, IT0004594930
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1,17%617.883€, XS1956025651
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1,16%613.596€, DE000A19B8D4
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1,12%590.298€, XS1699951767
-
1,05%554.946€, FR0013412699
-
1,03%546.069€, XS1689739347
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1,00%530.000€, DE0008404005
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1,00%529.638€, LU0219424644
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0,95%504.742€, XS1980189028
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0,95%501.733€, XS1692348847
-
0,95%501.464€, DE000A2GSLC6
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0,95%500.413€, XS2002491517
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0,95%500.357€, XS1433199624
-
0,94%495.232€, XS1322536332
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0,93%491.648€, LU1681047236
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0,91%478.679€, XS1551933010
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0,90%473.453€, ES0130670112
-
0,79%418.759€, DE000A2BPEU0
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0,78%412.570€, FR0013403441
-
0,78%411.708€, ES0118900010
-
0,77%408.646€, CH0012138605
-
0,75%394.937€, LU0438336777
-
0,70%368.492€, IE00BZ12WP82
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0,68%357.000€, IE0004906560
-
0,62%326.545€, FR0000120271
-
0,61%321.645€, DE0007236101
-
0,58%306.049€, ES0130960018
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0,54%286.157€, BE0003810273
-
0,44%233.843€, FR0000130809
-
0,42%223.975€, FR0013326246
-
0,42%222.900€, DE000A13SWH9
-
0,40%208.825€, FR0000131104
-
0,33%174.583€, US912828F395
-
0,31%163.760€, FI0009000681
-
0,30%158.098€, GB0008706128
-
0,28%146.060€, IT0003132476
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 20.986.618€ | 39,74% |
| LU | 6.973.815€ | 13,20% |
| IT | 5.102.601€ | 9,65% |
| FR | 5.012.541€ | 9,48% |
| DE | 4.299.333€ | 8,13% |
| IE | 3.613.093€ | 6,85% |
| ES | 1.999.144€ | 3,79% |
| US | 1.953.448€ | 3,70% |
| PT | 1.040.380€ | 1,97% |
| CH | 408.646€ | 0,77% |
| BE | 286.157€ | 0,54% |
| FI | 163.760€ | 0,31% |
| GB | 158.098€ | 0,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 24.256.007€ |
| Participaciones en IIC | 12.247.733€ |
| Renta variable | 5.589.776€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.956.541€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.885.231€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.065.802€ |
| Renta fija no cotizada | 996.544€ |
| Liquidez | 855.392€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|NIBC BANK NV|2.00|2024-04-09
XS1978668298
RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.62|2022-04-01
XS1972547183
PAGARE|ACCIONA FINANCI|0.00|2020-04-01
XS2022146653
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27
XS0997484430
PARTICIPACIONES|LFP LA FRANCAISE SUB D
FR0013289071
RFIJA|BAYER AG|0.05|2020-06-15
DE000A2E4GF6
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2023-04-10
FR0013412699
RFIJA|VALEO SA|0.00|2021-06-16
XS1433199624
RFIJA|PSA BANQUE FRANC|0.50|2022-04-12
XS1980189028
RFIJA|NATWEST MARKETS |1.00|2024-05-28
XS2002491517
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
RFIJA|BASF SE|0.93|2023-03-09
DE000A2BPEU0
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VENTAS
RFIJA|SONAE INVESTMENT|1.62|2019-06-11
XS1076005153
RFIJA|WENDEL SA|0.00|2019-07-31
FR0013169810
PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUNDI RENDEMEN
FR0010115295
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30
ES0000012B62
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0,16% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).